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BILAN TEBALDI SARL 2016 Siren 451011209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3558	692	2866	
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15154	4029	11125	4779
Autres immobilisations corporelles	116765	36740	80025	11515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5884		5884	12307
TOTAL (I)	221360	41461	179899	108600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193254		193254	197981
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	3983
Clients et comptes rattachés	48515		48515	120249
Autres créances	33070		33070	42961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12709		12709	90038
Charges constatées d’avance	3469		3469	1709
TOTAL (II)	291987		291987	456921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513347	41461	471886	565521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3923		3923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183272		154712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22303		28560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172893		195195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130642		13849	
Emprunts et dettes financières divers (4)			39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3061		5744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134240		278416	
Dettes fiscales et sociales	30194		72055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	856		223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298993		370326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471886		565521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200317		364582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12783			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92252	956019	1048271	1214152
Production vendue biens				
Production vendue services	125368		125368	127565
Chiffres d’affaires nets	217620	956019	1173640	1341717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11000	
Autres produits			57	102
Total des produits d’exploitation (I)			1184697	1341819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			850897	960073
Variation de stock (marchandises)			4727	-3640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-37959	-36774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164494	179217
Impôts, taxes et versements assimilés			17391	17977
Salaires et traitements			136394	142343
Charges sociales			51802	44791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11150	4397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			571	712
Total des charges d’exploitation (II) 			1210466	1309096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25769	32724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1068	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2039	1972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2039	1972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-972	-1972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26741	30751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		1607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4438		1303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190264		1343426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212567		1314866	
BENEFICE OU PERTE	-22303		28560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6744			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17323		16384	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	181		182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		3558
Total Immobilisations corporelles		47192		85314
Total Immobilisations financières		12307		
Total Général		139499		88872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			587	131919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6423	5884
Total Général			7010	221360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		692		692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30898	10458	587	40769
AMORTISSEMENTS Total Général	30898	11150	587	41461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11000	11000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11000	11000	
TOTAL GENERAL		11000	11000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11000	11000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5884			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7053			
Impôts sur les bénéfices	9286			
T. V. A.	13765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2890			
Charges constatées d’avance	3469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90937	85053	5884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12896	12896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117746	22131	78630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134240	134240		
Personnel et comptes rattachés	6042	6042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5307	5307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14406	14406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4439	4439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856	856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295932	200317	78630	16985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115436			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21506		11227	
Location, charges locatives et de copropriété	48366		78683	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4745		4556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89877		84750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164494		179217	
Taxe professionnelle	3492		4121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13899		13856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17391		17977	
Montant de la TVA. collectée	212778		247786	
Total TVA. déductible sur biens et services	77094		67330	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4