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BILAN SUP INTERIM 55 2018 Siren 451082390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1683	1683		
Fonds commercial	127000		127000	127000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129572	118100	11472	20139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18816		18816	17280
Prêts				
Autres immobilisations financières	2472		2472	2472
TOTAL (I)	279544	119784	159760	166891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2042016	9484	2032531	2039047
Autres créances	1237609		1237609	1340671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1158716		1158716	728921
Charges constatées d’avance	6052		6052	13199
TOTAL (II)	4444394	9484	4434910	4121839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4723939	129269	4594670	4288730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025964		540250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502098		485714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2683063		2180964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153957		293853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113696		110356	
Dettes fiscales et sociales	1573259		1689141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70693		14414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1911607		2107766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4594670		4288730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1911607		2107766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8833824	25587	8859411	7922468
Chiffres d’affaires nets	8833824	25587	8859411	7922468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3583	6672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210970	99736
Autres produits			17	3
Total des produits d’exploitation (I)			9073983	8028881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334472	278516
Impôts, taxes et versements assimilés			307307	284623
Salaires et traitements			6379929	5616715
Charges sociales			1500482	1234530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8667	9495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14299	72
Total des charges d’exploitation (II) 			8545159	7427575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528824	601306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1122	536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			242	551
Autres intérêts et produits assimilés			1706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3070	1087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2409	544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531233	601850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4023		4619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5940		4619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3998		4619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5118		28065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20018		92691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9082993		8034588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8580895		7548874	
BENEFICE OU PERTE	502098		485714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128684		
Total Immobilisations corporelles		152788		
Total Immobilisations financières		19752		1536
Total Général		301223		1536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23215	129573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21288
Total Général			23215	279544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1684			1684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132648	8667	23215	118101
AMORTISSEMENTS Total Général	134332	8667	23215	119784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18616		9131	9485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18616		9131	9485
TOTAL GENERAL	18616		9131	9485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2472			
Clients douteux ou litigieux	35555			
Autres créances clients	2006461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3739			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1091204			
T. V. A.	41141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4377			
Groupe et associés	26269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70878			
Charges constatées d’avance	6053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3288150	3250123	38027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113697	113697		
Personnel et comptes rattachés	495680	495680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540760	540760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532658	532658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4161	4161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153958	153958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70693	70693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1911607	1911607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	243