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BILAN SOFITRANS 2019 Siren 451030894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11186	8473	2714	950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57120		57120	57120
Créances rattachées à des participations	32802		32802	32802
Autres titres immobilisés	3500		3500	3500
Prêts				
Autres immobilisations financières	62		62	32
TOTAL (I)	104670	8473	96198	94404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2887
Clients et comptes rattachés	562703		562703	109200
Autres créances	575400		575400	597812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208069		208069	190944
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1346172		1346172	900842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450842	8473	1442370	995246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289622		238338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12489		51284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307610		295122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97609		12	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813070		580034	
Dettes fiscales et sociales	141831		113828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6250		6250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1134760		700124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442370		995246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134760		700124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97609		12	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	749870		749870	854872
Chiffres d’affaires nets	749870		749870	854872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			749876	854872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487192	579290
Impôts, taxes et versements assimilés			3000	3238
Salaires et traitements			165052	134506
Charges sociales			74641	61724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392	262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10456
Total des charges d’exploitation (II) 			730276	789476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19600	65396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19600	65286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3901		14002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749876		854872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737387		803588	
BENEFICE OU PERTE	12489		51284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9031		2156
Total Immobilisations financières		93454		30
Total Général		102484		2186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93484
Total Général				104670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8081	392		8473
AMORTISSEMENTS Total Général	8081	392		8473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32802	32802		
Prêts				
Autres immobilisations financières	62	62		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562703	562703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1019	1019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3101	3101		
T. V. A.	118796	118796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	449244	449244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3240	3240		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170967	1170967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97609	97609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813070	813070		
Personnel et comptes rattachés	34248	34248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27560	27560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77422	77422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2600	2600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6250	6250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058760	1058760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	370000		480000	
Location, charges locatives et de copropriété	9259		7836	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29840		12964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78092		78490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	487192		579290	
Taxe professionnelle	1157		821	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1843		2417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3000		3238	
Montant de la TVA. collectée	79975		170974	
Total TVA. déductible sur biens et services	100054		6740	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3