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BILAN SOFITRANS 2018 Siren 451030894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9031	8081	950	1212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57120		57120	870
Créances rattachées à des participations	32802		32802	29202
Autres titres immobilisés	3500		3500	3500
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	102484	8081	94404	34816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2887		2887	2887
Clients et comptes rattachés	109200		109200	61200
Autres créances	597812		597812	36734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190944		190944	464260
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	900842		900842	565080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003326	8081	995246	599896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238338		191594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51284		46744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295122		243838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		60590	
Emprunts et dettes financières divers (4)			197476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580034		12130	
Dettes fiscales et sociales	113828		76883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6250		8981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700124		356058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995246		599896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700124		356058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12		60590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	854872		854872	359450
Chiffres d’affaires nets	854872		854872	359450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			854872	359479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579290	104600
Impôts, taxes et versements assimilés			3238	3441
Salaires et traitements			134506	129200
Charges sociales			61724	59223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262	262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10456	5001
Total des charges d’exploitation (II) 			789476	301726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65396	57753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	1161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	1161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110	-1161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65286	56592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14002		12090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854872		361721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803588		314977	
BENEFICE OU PERTE	51284		46744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			17	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9031		
Total Immobilisations financières		33604		59850
Total Général		42634		59850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93454
Total Général				102485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7819	262		8081
AMORTISSEMENTS Total Général	7819	262		8081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32802	32802		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109200	109200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325	325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101954	101954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	479144	479144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16388	16388		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	739845	739845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580034	580034		
Personnel et comptes rattachés	21211	21211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23146	23146		
Impôts sur les bénéfices	9975	9975		
T.V.A.	52215	52215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7281	7281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6250	6250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700124	700124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480000			
Location, charges locatives et de copropriété	7836		7836	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12964		59584	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78490		37179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	579290		104600	
Taxe professionnelle	821		749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2417		2692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3238		3441	
Montant de la TVA. collectée	170974		71890	
Total TVA. déductible sur biens et services	6740		31815	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5