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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX ELECTRIQUES NAVARRO 2020 Siren 451002992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2939	2939		416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9557	6928	2629	3766
Autres immobilisations corporelles	25482	24267	1215	1698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	83670		83670	79113
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5460		5460	5460
TOTAL (I)	127207	34134	93073	90552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2760		2760	2845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253566	16165	237401	257053
Autres créances	34610		34610	40002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282842		282842	71030
Charges constatées d’avance	257		257	212
TOTAL (II)	574035	16165	557870	371142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701243	50299	650943	461694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293027		254944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25768		38083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335294		309527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200308		309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45716		66880	
Dettes fiscales et sociales	66033		84949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3521			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315649		152167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650943		461694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315649		152167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308		309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725972		725972	1061551
Chiffres d’affaires nets	725972		725972	1061551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2799	130
Autres produits			36	45
Total des produits d’exploitation (I)			728807	1062727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172307	332664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85	405
Autres achats et charges externes			253280	284210
Impôts, taxes et versements assimilés			9938	9162
Salaires et traitements			181575	267467
Charges sociales			78118	109419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2036	2536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	14
Total des charges d’exploitation (II) 			697355	1013230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31452	49496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			559	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954	2258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954	2258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396	-2258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31056	47238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5152		9573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729366		1063399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703598		1025316	
BENEFICE OU PERTE	25768		38083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10740		10740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2799		130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1100		3281	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2939		
Total Immobilisations corporelles		35039		
Total Immobilisations financières		84673		7077
Total Général		122650		7077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2520	89230
Total Général			2520	127207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2523	416		2939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29575	1620		31195
AMORTISSEMENTS Total Général	32098	2036		34134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16165			16165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16165			16165
TOTAL GENERAL	16165			16165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83670	83670		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5460	5460		
Clients douteux ou litigieux	27567	27567		
Autres créances clients	225999	225999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7341	7341		
Impôts sur les bénéfices	4424	4424		
T. V. A.	9988	9988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12857	12857		
Charges constatées d’avance	257	257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377563	377563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45716	45716		
Personnel et comptes rattachés	21894	21894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10029	10029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32532	32532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1578	1578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71	71		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3521	3521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315649	315649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel