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BILAN SERNAD 2017 Siren 451070221
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 872 290 582 757
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 255000 255000 255000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000
TOTAL (I) 255872 290 255582 256757
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 64104 64104 34656
Autres créances 978261 978261 976319
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 180000 180000 180000
Disponibilités 665642 665642 976343
Charges constatées d’avance 302 302 383
TOTAL (II) 1888309 1888309 2167701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2144181 290 2143891 2424458
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1196400 1196400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 79055 80681
Report à nouveau 220
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 190 -1845
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1291645 1291455
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 793871 941650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2936 2754
Dettes fiscales et sociales 55439 188598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 852247 1133002
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2143891 2424458
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 852247 1133002
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 101240 101240 78885
Chiffres d’affaires nets 101240 101240 78885
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 101240 78892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 29132 38215
Impôts, taxes et versements assimilés 1433 3525
Salaires et traitements 48000 132000
Charges sociales 25709 50602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 174 23167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 104449 247509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3209 -168616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 16082 7769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2293 1824
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18375 9593
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13839 26926
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13839 26926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4536 -17333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1327 -185949
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2751812
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2751812
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1137
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2567709
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1137 2567709
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1137 184104
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 119615 2840298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 119425 2842143
BENEFICE OU PERTE 190 -1845
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 33
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2011
Total Immobilisations financières 256000 -1000
Total Général 258011 -1000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1140 872
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 255000
Total Général 1140 255872
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 64104
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 440
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 937622
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40000
Charges constatées d’avance 302
TOTAL ETAT DES CREANCES 1042667 1042667
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2936 2936
Personnel et comptes rattachés 25511 25511
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16601 16601
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12997 12997
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 330 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 793871 793871
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 852247 852247
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel