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BILAN SENAP 2018 Siren 451057376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108844	75203	33641	
Autres immobilisations corporelles	451259	448626	2633	
Immobilisations en cours				2247
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29868		29868	29351
TOTAL (I)	590771	524629	66142	31598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202051		202051	162917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39069	3988	35081	77085
Autres créances	214576		214576	242070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18618		18618	58758
Charges constatées d’avance	9605		9605	5918
TOTAL (II)	483919	3988	479931	546748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074690	528617	546074	578346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	502000		502000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			68332	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-365187		-555528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19693		122009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120120		139813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29412		12600	
Provisions pour charges	1580			
TOTAL (III)	30992		12600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16610		263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27129		7234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293626		325377	
Dettes fiscales et sociales	57597		92959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394962		425934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546074		578346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2034802		2034802	2032032
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2034802		2034802	2032032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33582	65617
Autres produits			2257	11701
Total des produits d’exploitation (I)			2070641	2109351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1559060	1537144
Variation de stock (marchandises)			-30415	-56733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250303	235398
Impôts, taxes et versements assimilés			6632	1776
Salaires et traitements			174912	171685
Charges sociales			17101	42969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22764	28696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3988	8719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18392	
Autres charges			25009	32053
Total des charges d’exploitation (II) 			2047746	2001706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22895	107645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			879	1506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			879	1506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-879	-1506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22016	106139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10403		85314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43636		54856	
Total des produits exceptionnels (VII)	54039		140373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68268		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27481		122676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95749		124503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41710		15870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124681		2249724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144374		2127715	
BENEFICE OU PERTE	-19693		122009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		551494		36727
Total Immobilisations financières		29351		516
Total Général		581645		37243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28118	560103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29868
Total Général			28118	590771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412050	22764	4547	430268
AMORTISSEMENTS Total Général	412850	22764	4547	431068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1580
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12600	18392		30992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	137197		43636	93561
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8719		8719	
Sur comptes clients		3988		3988
Autres provisions pour dépréciation	7784		7784	
Total Provisions pour dépréciation	153700	3988	60139	97549
TOTAL GENERAL	166300	22380	60139	128541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22380	16503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29868		29868	
Clients douteux ou litigieux	4432	4432		
Autres créances clients	34637	34637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41674	41674		
T. V. A.	17185	17185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7940	7940		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147776	147776		
Charges constatées d’avance	9605	9605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293118	263250	29868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16610	16610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4892	4892		
Fournisseurs et comptes rattachés	293626	293626		
Personnel et comptes rattachés	16921	16921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32138	32138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261	261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8276	8276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22238	22238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394962	394962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel