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BILAN SENAP 2017 Siren 451057376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76144	76144		
Autres immobilisations corporelles	473103	473103		17245
Immobilisations en cours	2247		2247	2247
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29351		29351	28818
TOTAL (I)	581645	550047	31598	48310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171636	8719	162917	114903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77085		77085	91773
Autres créances	249854	7784	242070	176005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58758		58758	187524
Charges constatées d’avance	5918		5918	114
TOTAL (II)	563251	16503	546748	570319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144896	566550	578346	618629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	502000		502000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-555528		-555525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122009		68332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139813		17804	
Produit des émissions de titres participatifs			1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12600		22600	
Provisions pour charges			2425	
TOTAL (III)	12600		25025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263		123361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7234		25099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325377		332240	
Dettes fiscales et sociales	92959		100621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100		-5521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425934		575800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578346		618629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2032032		2032032	2187389
Production vendue biens				
Production vendue services				43825
Chiffres d’affaires nets	2032032		2032032	2231214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65617	42801
Autres produits			11701	45
Total des produits d’exploitation (I)			2109351	2274060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1537144	1651711
Variation de stock (marchandises)			-56733	-4749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235398	261477
Impôts, taxes et versements assimilés			1776	15697
Salaires et traitements			171684	164128
Charges sociales			42969	38087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28696	39676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22600
Autres charges			32058	12810
Total des charges d’exploitation (II) 			2001706	2201437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107645	72623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1506	749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1506	749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1506	-749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106139	71874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205		35721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85314			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54856		114	
Total des produits exceptionnels (VII)	140373		35835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1827		39377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124503		39377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15870		-3542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2249724		2309895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2127715		2241563	
BENEFICE OU PERTE	122009		68332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		657623		26078
Total Immobilisations financières		28818		533
Total Général		687241		26611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132207	551494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29351
Total Général			132207	581645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432821	28676	49448	412050
AMORTISSEMENTS Total Général	433621	28676	49448	412850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25025		12425	12600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	205310		68113	137197
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8719		8719
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7784			7784
Total Provisions pour dépréciation	213094	8719	68113	153700
TOTAL GENERAL	238119	8719	80538	166300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8719	25681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29351		29351	
Clients douteux ou litigieux	4154	4154		
Autres créances clients	72930	72930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	826	826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5834	5834		
Impôts sur les bénéfices	41674	41674		
T. V. A.	15545	15545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2028	2028		
Groupe et associés	183105	183105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841	841		
Charges constatées d’avance	5918	5918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362208	332857	29351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5195	5195		
Fournisseurs et comptes rattachés	325377	325377		
Personnel et comptes rattachés	18894	18894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61226	61226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1157	1157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11682	11682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2040	2040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425934	425934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel