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BILAN SENAP 2015 Siren 451057376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85493	85493		29547
Autres immobilisations corporelles	569883	552638	17245	236021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28709		28709	28845
TOTAL (I)	684885	638931	45954	294412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135608	5303	130305	159913
Avances et acomptes versés sur commandes				878
Clients et comptes rattachés	5265		5265	5546
Autres créances	118761	7784	110977	156555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38769		38769	13703
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	298403	13087	285316	336596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983287	652018	331270	631008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	502000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76364		-11646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-479165		-64718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50529		-43364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2538		703	
TOTAL (III)	2538		703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262326		256640	
Dettes fiscales et sociales	77504		69357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1573			
Autres dettes	37857		347672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379261		673669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331270		631008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2237319		2237319	2569500
Production vendue biens				
Production vendue services	416		416	4237
Chiffres d’affaires nets	2237736		2237736	2573737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38133	93121
Autres produits			2475	4807
Total des produits d’exploitation (I)			2278343	2671665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1840334	1937777
Variation de stock (marchandises)			50582	51476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271867	218728
Impôts, taxes et versements assimilés			14507	15024
Salaires et traitements			183042	297370
Charges sociales			58771	50866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38878	38789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5303	27106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10322	75703
Autres charges			24406	21073
Total des charges d’exploitation (II) 			2498013	2733911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219669	-62246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4186	2472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4186	2472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4186	-2472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223855	-64718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10324			
Total des produits exceptionnels (VII)	10324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255310			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288667		2671665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767832		2736383	
BENEFICE OU PERTE	-479165		-64718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		619834		35542
Total Immobilisations financières		28845		14
Total Général		649479		35556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	28709
Total Général			150	684885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354267	38878		393145
AMORTISSEMENTS Total Général	355067	38878		393945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2538
Total Provisions pour risques et charges	703	2538	703	2538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		255310	10324	244986
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26277	5303	26277	5303
Sur comptes clients	829		829	
Autres provisions pour dépréciation		7784		7784
Total Provisions pour dépréciation	27106	268397	37430	258073
TOTAL GENERAL	27809	270935	38133	260611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15625	27809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		255310	10324	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28709			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1697			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35263			
Groupe et associés	39083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20105			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152734	124025	28709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262326	262326		
Personnel et comptes rattachés	24659	24659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49263	49263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3583	3583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1573	1573		
Groupe et associés	37756	37756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101	101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379261	379261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel