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BILAN SCIE THT 2016 Siren 451010243
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 141690 117777 23913 1292
Fonds commercial 8105354 609000 7496354 7496354
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 67845 4510 63335 65335
Constructions 500814 492909 7904 35079
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1483895 1236227 247668 279873
Autres immobilisations corporelles 372278 286976 85301 92951
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 400 400 400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3725 3725 725
TOTAL (I) 10676001 2747399 7928602 7972010
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 14061881 75927 13985954 14808123
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3041
Clients et comptes rattachés 3662680 3662680 2661130
Autres créances 4117026 4117026 3177862
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5378184 5378184 5955118
Charges constatées d’avance 2570 2570 2172
TOTAL (II) 27222341 75927 27146415 26607446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 37898342 2823326 35075016 34579456
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 52770 52770
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6384683 6384683
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5277 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 211748 178628
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1575857 983212
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8230335 7602994
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 380206 467993
Provisions pour charges 195926 372722
TOTAL (III) 576132 840714
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 74845
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21568349 21548902
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2639681 1928154
Dettes fiscales et sociales 2016486 2015201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14141 936
Autres dettes 29892 567709
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 26268550 26135748
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 35075016 34579456
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3451 3451 8066
Production vendue services 18768916 18768916 9481614
Chiffres d’affaires nets 18772366 18772366 9489680
Production stockée -1031691 520962
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 999729 22390
Autres produits 7738 211
Total des produits d’exploitation (I) 18753970 10033243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2171115 672111
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7410777 4431594
Impôts, taxes et versements assimilés 260862 192723
Salaires et traitements 4436480 2069507
Charges sociales 2059472 1065888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 167249 102588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 75927 140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 136886 6087
Autres charges 3 3
Total des charges d’exploitation (II) 16718785 8540641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2035185 1492602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 89
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 92
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 117
Différences négatives de change 1854 128
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1971 128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1971 -36
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2033214 1492565
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 500 2000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12842 10417
Reprises sur provisions et transferts de charges 25000
Total des produits exceptionnels (VII) 38342 12417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35 15000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1227
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8762 15000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 29580 -2583
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 123988 137610
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 362949 369159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18792312 10045752
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17216455 9062539
BENEFICE OU PERTE 1575857 983212
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8224530 37526
Total Immobilisations corporelles 2374822 128261
Total Immobilisations financières 1125 3000
Total Général 10600477 168787
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15013 8247044
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 78251 2424832
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4125
Total Général 93263 10676001
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 117884 11429 11537 117777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1901583 155820 36781 2020622
AMORTISSEMENTS Total Général 2019467 167249 48318 2138399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 30937
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 195926
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 349269
Total Provisions pour risques et charges 840714 144386 408968 576132
sur immobilisations – incorporelles 609000 609000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 285450 75927 285450 75927
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 894450 75927 285450 684927
TOTAL GENERAL 1735164 220313 694418 1261058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 212813 669418
- Financières
- Exceptionnelles 7500 25000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3725 3725
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6386
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1479
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3958601
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 60508
Groupe et associés 77917
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3675604
Charges constatées d’avance 2570
TOTAL ETAT DES CREANCES 7786791 7786791
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2639681 2639681
Personnel et comptes rattachés 564169 564169
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 326128 326128
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1071279 1071279
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 54911 54911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14141 14141
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29892 29892
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4700201 4700201
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 110
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 110