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BILAN ROY ET ASSOCIES 2018 Siren 451001796
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16740 14811 1929
Fonds commercial 363744 363744
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 218360 160574 57785
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10800 10800
TOTAL (I) 609644 175386 434258
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 179852 179852
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 87853 46916 40937
Autres créances 38770 38770
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 137713 137713
Charges constatées d’avance 9197 9197
TOTAL (II) 453384 46916 406468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1063028 222301 840727
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 720
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 282624
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 165754
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 456299
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58821
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43799
Dettes fiscales et sociales 81628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25429
Autres dettes 12511
Produits constatés d’avance (2) 162239
TOTAL (IV) 384428
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 840727
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 338180
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 288
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 355550 24934
Total Immobilisations corporelles 201873 18140
Total Immobilisations financières 10800
Total Général 568223 43074
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 380484
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1653 218360
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10800
Total Général 1653 609644
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11235 3576 14811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 146081 16147 1653 160574
AMORTISSEMENTS Total Général 157316 19723 1653 175386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35099 13239 1422 46916
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35099 13239 1422 46916
TOTAL GENERAL 35099 13239 1422 46916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13239 1422
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10800 10800
Clients douteux ou litigieux 56190 56190
Autres créances clients 31663 31663
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9892
T. V. A. 8410 8410
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20468 20468
Charges constatées d’avance 9197
TOTAL ETAT DES CREANCES 146619 90429 56190
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 58821 12573 46248
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43799 43799
Personnel et comptes rattachés 30327 30327
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26205 26205
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19112 19112
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5985 5985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25429 25429
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12511 12511
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 162239 162239
TOTAL – ETAT DES DETTES 384428 338180 46248
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4648
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 130000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 22219
Location, charges locatives et de copropriété 68141
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7531
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 105628
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 203519
Taxe professionnelle 3428
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3899
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7327
Montant de la TVA. collectée 172232
Total TVA. déductible sur biens et services 33537
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 9