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BILAN ROY ET ASSOCIES 2017 Siren 451001796
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15550 11235 4315
Fonds commercial 340000 340000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 201873 146081 55792
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10800 10800
TOTAL (I) 568223 157316 410907
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 182826 182826
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 73119 35099 38020
Autres créances 32700 32700
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20263 20263
Charges constatées d’avance 12040 12040
TOTAL (II) 320948 35099 285849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 889171 192414 696757
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 720
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 284815
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 127809
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 420544
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3465
Emprunts et dettes financières divers (4) 1133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22022
Dettes fiscales et sociales 82895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6600
Produits constatés d’avance (2) 160097
TOTAL (IV) 276212
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 696757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 275760
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 319
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 785918 785918
Chiffres d’affaires nets 785918 785918
Production stockée 22329
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11925
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 820176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 180030
Impôts, taxes et versements assimilés 6755
Salaires et traitements 293077
Charges sociales 102818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4419
Total des charges d’exploitation (II) 615227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 204949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 355
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 204594
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 997
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 997
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 553
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 343
Total des charges exceptionnelles (VIII) 896
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 101
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 76885
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 821173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 693364
BENEFICE OU PERTE 127809
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6529
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 350324 5227
Total Immobilisations corporelles 201924 1148
Total Immobilisations financières 10800
Total Général 563048 6375
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 355550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1200 201873
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10800
Total Général 1200 568223
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9627 1608 11235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125910 21370 1200 146081
AMORTISSEMENTS Total Général 135537 22978 1200 157316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35002 5493 5396 35099
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35002 5493 5396 35099
TOTAL GENERAL 35002 5493 5396 35099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5493 5396
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10800 10800
Clients douteux ou litigieux 47959
Autres créances clients 25160
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9443
T. V. A. 2760
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20497
Charges constatées d’avance 12040
TOTAL ETAT DES CREANCES 128659 80700 47959
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3465 3013 452
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22022 22022
Personnel et comptes rattachés 32342 32342
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26903 26903
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18258 18258
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5392 5392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1133 1133
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6600 6600
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 160097 160097
TOTAL – ETAT DES DETTES 276212 275760 452
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23118
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 130000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 20520
Location, charges locatives et de copropriété 68309
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3254
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 87947
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 180030
Taxe professionnelle 3171
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3584
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6755
Montant de la TVA. collectée 162918
Total TVA. déductible sur biens et services 30652
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 9