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BILAN PRIM' AND PROPER 2016 Siren 451030290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2439	2439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6033	6033		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81091	50425	30667	7601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	943181	25005	918176	536650
Créances rattachées à des participations	5510336		5510336	4816276
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6543081	83902	6459179	5360526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330033	60000	270033	469291
Autres créances	32175		32175	61371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1527		1527	1527
Disponibilités	1214822		1214822	1342553
Charges constatées d’avance	2400		2400	8130
TOTAL (II)	1580957	60000	1520957	1882872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8124038	143902	7980136	7243399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6770382		6599821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594519		170561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7378101		6783582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122991		91099	
Dettes fiscales et sociales	436593		366967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3451		1751	
Produits constatés d’avance (2)	39000			
TOTAL (IV)	602035		459817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7980136		7243399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602035		450817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2431408	123923	2555331	1173270
Chiffres d’affaires nets	2431408	123923	2555331	1173270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	13750
Autres produits			77	10
Total des produits d’exploitation (I)			2556008	1187030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1440108	557118
Impôts, taxes et versements assimilés			45031	28048
Salaires et traitements			386494	397378
Charges sociales			179776	130265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5931	4653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	281
Total des charges d’exploitation (II) 			2057346	1117744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498663	69286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222756	163276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1103	27933
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333152	191208
Dotations financières sur amortissements et provisions				25005
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333152	166203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831814	235490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535		249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535		-249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19210		47473	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217550		17207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2889160		1378238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2294641		1207678	
BENEFICE OU PERTE	594519		170561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		58128	28996	
Total Immobilisations financières		5377930	2306055	
Total Général		5438497	2335052	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1230468	6453518
Total Général			1230468	6543081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2439			2439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50527	5931		56458
AMORTISSEMENTS Total Général	52966	5931		58897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25005
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60000			60000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85005			85005
TOTAL GENERAL	85005			85005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5510336	5510336		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72000			
Autres créances clients	258033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5612			
Charges constatées d’avance	2400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5874945	5874945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122991	122991		
Personnel et comptes rattachés	91278	91278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104132	104132		
Impôts sur les bénéfices	178846	178846		
T.V.A.	54249	54249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8088	8088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3451	3451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39000	39000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602035	602035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel