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BILAN PHARMACIE VILLABE 2016 Siren 451061105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2885000		2885000	2885000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173998	159696	14302	16249
Autres immobilisations corporelles	308431	270679	37752	30787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42431		42431	50268
Créances rattachées à des participations	615001		615001	615000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112401	41226	71175	71214
TOTAL (I)	4137262	471601	3665661	3668519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	759340		759340	720096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78709		78709	74102
Autres créances	97933		97933	85168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429424		429424	298935
Disponibilités	113082		113082	86910
Charges constatées d’avance	3709		3709	14656
TOTAL (II)	1482198		1482198	1279867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5619460	471601	5147859	4948385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2136415		1759827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329239		376588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2872654		2543415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230469		1417055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	456250		537928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475007		319254	
Dettes fiscales et sociales	101821		118629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11658		12104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2275205		2404970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5147859		4948385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233228		1174501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5587527	103817	5691344	5823362
Production vendue biens				
Production vendue services	48565		48565	23072
Chiffres d’affaires nets	5636092	103817	5739909	5846434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17257	18849
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5757166	5865282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4012211	4032678
Variation de stock (marchandises)			-39244	15641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4008	3025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327457	313820
Impôts, taxes et versements assimilés			37811	39629
Salaires et traitements			626055	608470
Charges sociales			262889	252619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11245	23607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5242431	5289489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514735	575794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6229	5848
Autres intérêts et produits assimilés			480	1720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6709	7569
Dotations financières sur amortissements et provisions				3226
Intérêts et charges assimilées			28789	41709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28789	44935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22080	-37366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492655	538428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8690		9136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8691		9136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10623		6122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22723		6122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14031		3013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149385		164853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5772566		5881987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5443327		5505399	
BENEFICE OU PERTE	329239		376588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2885000		
Total Immobilisations corporelles		469404		16262
Total Immobilisations financières		777708		4225
Total Général		4132112		20487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2885000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3237	482429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12100	769833
Total Général			15337	4137262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422367	11245	3237	430375
AMORTISSEMENTS Total Général	422367	11245	3237	430375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41226			41226
TOTAL GENERAL	41226			41226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	615001			
Prêts				
Autres immobilisations financières	112401			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37195			
T. V. A.	30126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29112			
Charges constatées d’avance	3709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	907754	180352	727402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1230469	188492	795880	
Emprunts et dettes financières divers	658	658		
Fournisseurs et comptes rattachés	475007	475007		
Personnel et comptes rattachés	36536	36536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50763	50763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3596	3596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10926	10926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455592	455592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11658	11658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275205	1233228	795880	246097
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17