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BILAN PATRY-MOLINES SARL 2018 Siren 451058432				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	56225		56225	
Immobilisations incorporelles – Autres	800	179	620	
Immobilisations corporelles	108092	88130	19962	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	165117	88310	76807	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1817		1817	
Stock marchandises	3794		3794	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2533		2533	
Créances – Autres	10527		10527	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50287		50287	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1315		1315	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70274		70274	
Total général Actif	235390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60339	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1835	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73174	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30184	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4929		
Autres dettes			30178	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73907	
Total général Passif			147081	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7223	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11827	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	369644			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	776			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370420			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135259			
Variation de stock (marchandises)	-374			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8977			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	693			
(dont crédit bail mobilier)*	2046			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52570			
(dont taxe professionnelle)	623			
Impôts, taxes et versements assimilés	1643			
Rémunérations du personnel 	139111			
Charges sociales	25489			
Dotations aux amortissements	3747			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1462			
Total des charges d’exploitation	368576			
Résultat d’exploitation	1843			
Produits financiers	81			
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	139			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1835			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25126			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17949			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5788	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1836	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3403	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175404	
Total Immobilisations (Augmentations)			11827	
Total Immobilisations (Diminutions)			22114	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25126	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17949	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel