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BILAN LA COMPOSTIERE DE L AUBE 2021 Siren 451031710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23101	13364	9736	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28629	26203	2425	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771566	541686	229880	
Autres immobilisations corporelles	1123336	999566	123769	
Immobilisations en cours	2293		2293	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	505		505	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1949431	1580821	368609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2028		2028	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41250		41250	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271877	4948	266929	
Autres créances	34516		34516	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22095		22095	
Disponibilités	365982		365982	
Charges constatées d’avance	8716		8716	
TOTAL (II)	746465	4948	741517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2695897	1585769	1110127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	410703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5964			
TOTAL (I)	490079			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156049			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180415			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180490			
Dettes fiscales et sociales	94517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	57150		57150	
Production vendue services	1073218		1073218	
Chiffres d’affaires nets	1130368		1130368	
				
Production stockée			8750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40814	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1179940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1180	
Autres achats et charges externes			525836	
Impôts, taxes et versements assimilés			3303	
Salaires et traitements			279469	
Charges sociales			60339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			1113596	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			343	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11793			
Total des produits exceptionnels (VII)	17793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14213			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135666			
BENEFICE OU PERTE	62411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34527			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11001		12100
Total Immobilisations corporelles		1931920		145830
Total Immobilisations financières		505		
Total Général		1943426		157930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23101
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10500	141425	1925825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				505
Total Général		10500	141425	1949431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11001	2363		13364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549469	155049	137062	1567456
AMORTISSEMENTS Total Général	1560470	157413	137062	1580821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5964
Total Provisions réglementées	17020	737	11793	5964
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4792	155		4948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4792	155		4948
TOTAL GENERAL	21813	892	11793	10912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		737	11793	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5937	5937		
Autres créances clients	265939	265939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4978	4978		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29023	29023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345	345		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168	168		
Charges constatées d’avance	8716	8716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315109	315109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156049	56920	99129	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	180490	180490		
Personnel et comptes rattachés	35913	35913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17330	17330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39749	39749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1523	1523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180353	180353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8574	8574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620047	520918	99129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240860			
Location, charges locatives et de copropriété	11644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239693			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	525836			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3303			
Montant de la TVA. collectée	155705			
Total TVA. déductible sur biens et services	105099			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8