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BILAN LA COMPOSTIERE DE L AUBE 2016 Siren 451031710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4151	4151		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25856	22976	2879	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613980	195939	418041	
Autres immobilisations corporelles	1028270	734705	293564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1675658	957773	717884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1775		1775	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14500		14500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156890		156890	
Autres créances	69125		69125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2130		2130	
Disponibilités	349578		349578	
Charges constatées d’avance	20936		20936	
TOTAL (II)	614936		614936	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2290594	957773	1332821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37331			
Subventions d’investissement	47794			
Provisions réglementées	32772			
TOTAL (I)	511560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166826			
Dettes fiscales et sociales	89910			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21600			
Autres dettes	268			
Produits constatés d’avance (2)	37628			
TOTAL (IV)	821260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	51135		51135	
Production vendue services	788330		788330	
Chiffres d’affaires nets	839465		839465	
				
Production stockée			-9500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1792	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			831815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10930	
Autres achats et charges externes			449495	
Impôts, taxes et versements assimilés			5074	
Salaires et traitements			179045	
Charges sociales			45646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	
Total des charges d’exploitation (II) 			891985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4772	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215513			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20349			
Total des produits exceptionnels (VII)	235862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14541			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072450			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035118			
BENEFICE OU PERTE	37331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5031		
Total Immobilisations corporelles		1704695		334397
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		1713126		334397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			880	4151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370985	1668107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			371865	1675658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2586	2444	880	4151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1048032	162735	257145	953622
AMORTISSEMENTS Total Général	1050618	165179	258025	957773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32772
Total Provisions réglementées	38579	14541	20349	32772
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38579	14541	20349	32772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14541	20349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10279			
T. V. A.	38758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20087			
Charges constatées d’avance	20936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246952	246952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370734	107885	258115	
Emprunts et dettes financières divers	2085	2085		
Fournisseurs et comptes rattachés	166826	166826		
Personnel et comptes rattachés	23816	23816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25666	25666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40426	40426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21600	21600		
Groupe et associés	132207	132207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268	268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37628	37628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	821260	558412	258115	4732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	262207			
Location, charges locatives et de copropriété	36568			
Personnel extérieur à l’entreprise	11299			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449495			
Taxe professionnelle	1055			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4019			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5074			
Montant de la TVA. collectée	146748			
Total TVA. déductible sur biens et services	89072			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3