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BILAN KAR TER 2021 Siren 451051338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102109	66963	35146	24389
Autres immobilisations corporelles	164545	46570	117975	72953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	200000
Autres immobilisations financières	14500		14500	14500
TOTAL (I)	481154	113533	367621	311842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32860		32860	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	119810		119810	121583
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15400		15400	11190
Clients et comptes rattachés	935385		935385	872867
Autres créances	198470		198470	244275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668049		668049	845374
Charges constatées d’avance	15394		15394	20351
TOTAL (II)	1985369		1985369	2115640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2466523	113533	2352990	2427482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510000		400000	
Report à nouveau	4902		1197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74254		202905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919156		904902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520222		541424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	760		25772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560768		563561	
Dettes fiscales et sociales	341416		383177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10668		8646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433834		1522580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2352990		2427482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934263		1317309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4688559		4688559	4101691
Chiffres d’affaires nets	4688559		4688559	4101691
				
Production stockée			-1773	1425
Production immobilisée			16238	
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25416	2481
Autres produits			2286	5619
Total des produits d’exploitation (I)			4730727	4112467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1958990	1469669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32860	
Autres achats et charges externes			1959816	1614968
Impôts, taxes et versements assimilés			32204	37486
Salaires et traitements			473836	487262
Charges sociales			177291	160848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45572	33940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1324	1057
Total des charges d’exploitation (II) 			4616173	3805231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114554	307236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			995	1202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			995	1202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	-1046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113559	306189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27800		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27800		21500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13712		22280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27106		21509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40818		43790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13018		-22290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26287		80994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4758527		4134122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4684273		3931217	
BENEFICE OU PERTE	74254		202905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		193411		128457
Total Immobilisations financières		214500		
Total Général		407911		128457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55214	266654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214500
Total Général			55214	481154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96069	45572	28108	113533
AMORTISSEMENTS Total Général	96069	45572	28108	113533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000	200000		
Autres immobilisations financières	14500		14500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935385	935385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4576	4576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59460	59460		
T. V. A.	85049	85049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49385	49385		
Charges constatées d’avance	15394	15394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363750	1349250	14500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520222	20650	499571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560768	560768		
Personnel et comptes rattachés	51958	51958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67119	67119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200911	200911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21427	21427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	760	760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10668	10668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433834	934263	499571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	96254		165192	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1315901		1069564	
Location, charges locatives et de copropriété	78310		69452	
Personnel extérieur à l’entreprise	7580		2111	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27666		45699	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			12989	
Autres comptes	530359		415153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1959816		1614968	
Taxe professionnelle	13490		6609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18714		30877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32204		37486	
Montant de la TVA. collectée	702445		663205	
Total TVA. déductible sur biens et services	797471		450603	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24