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BILAN ISYS MANAGEMENT 2021 Siren 451033179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185142	172599	12543	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32	11	22	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1584	1584		
Autres immobilisations corporelles	835291	727003	108288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	
TOTAL (I)	1061060	901197	159862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	785808		785808	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	690147	201453	488694	
Disponibilités	173945		173945	
Charges constatées d’avance	1803		1803	
TOTAL (II)	1651702	201453	1450249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2712762	1102650	1610112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	811464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065869			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300165			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24656			
Dettes fiscales et sociales	215544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3877			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544242			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1551112		1551112	
Chiffres d’affaires nets	1551112		1551112	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1553521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215086	
Impôts, taxes et versements assimilés			87423	
Salaires et traitements			971720	
Charges sociales			300987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1627405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42462	
Reprises sur provisions et transferts de charges			399004	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			100981	
Total des produits financiers (V)			545547	
Dotations financières sur amortissements et provisions			201453	
Intérêts et charges assimilées			3439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			340655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2133596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1895691			
BENEFICE OU PERTE	237905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181288		3886
Total Immobilisations corporelles		802070		34805
Total Immobilisations financières		39010		
Total Général		1022369		38691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				836875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39010
Total Général				1061060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150004	22606		172610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699009	29578		728587
AMORTISSEMENTS Total Général	849013	52184		901197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	399004	201453	399004	201453
Total Provisions pour dépréciation	399004	201453	399004	201453
TOTAL GENERAL	399004	201453	399004	201453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		201453	399004	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769453			
Charges constatées d’avance	1803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	826610	787610	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300165	87417	212748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24656	24656		
Personnel et comptes rattachés	63089	63089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67281	67281		
Impôts sur les bénéfices	54561	54561		
T.V.A.	27742	27742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2871	2871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3877	3877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544242	331494	212748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3990			
Location, charges locatives et de copropriété	79665			
Personnel extérieur à l’entreprise	6666			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6956			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215086			
Taxe professionnelle	9067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87423			
Montant de la TVA. collectée	310222			
Total TVA. déductible sur biens et services	25964			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23