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BILAN ISYS MANAGEMENT 2020 Siren 451033179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181256	149995	31261	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32	8	24	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1584	1584		
Autres immobilisations corporelles	800486	697425	103061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	
TOTAL (I)	1022369	849013	173356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1964		1964	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	261243		261243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	880300	399004	481296	
Disponibilités	476868		476868	
Charges constatées d’avance	2361		2361	
TOTAL (II)	1622735	399004	1223731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2645104	1248017	1397087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	958033			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56272			
Dettes fiscales et sociales	207485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1263923		1263923	
Chiffres d’affaires nets	1263923		1263923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1264836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212910	
Impôts, taxes et versements assimilés			26847	
Salaires et traitements			708069	
Charges sociales			250946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1265419	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2534	
Reprises sur provisions et transferts de charges			134492	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			115863	
Total des produits financiers (V)			252889	
Dotations financières sur amortissements et provisions			399004	
Intérêts et charges assimilées			59	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1517953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1664522			
BENEFICE OU PERTE	-146569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179373		1915
Total Immobilisations corporelles		800396		1675
Total Immobilisations financières		39010		
Total Général		1018779		3590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39010
Total Général				1022369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124503	25501		150004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657868	41142		699009
AMORTISSEMENTS Total Général	782371	66642		849013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	134492	399004	134492	399004
Total Provisions pour dépréciation	134492	399004	134492	399004
TOTAL GENERAL	134492	399004	134492	399004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		399004	134492	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24305	24305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165	165		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9421	9421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1110	1110		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226242	226242		
Charges constatées d’avance	2361	2361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302604	263604	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56272	56272		
Personnel et comptes rattachés	80976	80976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79626	79626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37999	37999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8884	8884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5365	5365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569122	269122	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1650			
Location, charges locatives et de copropriété	79529			
Personnel extérieur à l’entreprise	450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12355			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212910			
Taxe professionnelle	9231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17616			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26847			
Montant de la TVA. collectée	252785			
Total TVA. déductible sur biens et services	29643			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18