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BILAN ISYS MANAGEMENT 2018 Siren 451033179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172596	94545	78051	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32	4	28	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1584	1584		
Autres immobilisations corporelles	735700	611657	124043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	
TOTAL (I)	948923	707791	241132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9610		9610	
Autres créances	504410		504410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414937	193413	221524	
Disponibilités	246047		246047	
Charges constatées d’avance	20700		20700	
TOTAL (II)	1195704	193413	1002291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144627	901204	1243423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1016126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51666			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60823			
Dettes fiscales et sociales	192479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1581517		1581517	
Chiffres d’affaires nets	1581517		1581517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1582587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274932	
Impôts, taxes et versements assimilés			45196	
Salaires et traitements			840692	
Charges sociales			286805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1532158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4643	
Reprises sur provisions et transferts de charges			226492	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231136	
Dotations financières sur amortissements et provisions			193413	
Intérêts et charges assimilées			185638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147915	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1813917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1911209			
BENEFICE OU PERTE	-97292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132172		40456
Total Immobilisations corporelles		692957		44328
Total Immobilisations financières		39010		
Total Général		864139		84784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				737285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39010
Total Général				948923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57009	37540		94549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566255	46987		613242
AMORTISSEMENTS Total Général	623264	84527		707791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	226492	193413	226492	193413
Total Provisions pour dépréciation	226492	193413	226492	193413
TOTAL GENERAL	226492	193413	226492	193413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		193413	226492	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39000		39000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9610	9610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11510	11510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices	35013	35013		
T. V. A.	10340	10340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34198	34198		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413340	413		
Charges constatées d’avance	20700	20700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573720	534720	39000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51666	33679	17987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60823	60823		
Personnel et comptes rattachés	66387	66387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100646	100646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23762	23762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1684	1684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3122	3122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308089	290103	17987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79639			
Personnel extérieur à l’entreprise	12610			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274932			
Taxe professionnelle	9733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45196			
Montant de la TVA. collectée	617641			
Total TVA. déductible sur biens et services	26697			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23