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BILAN INTERCARE 2021 Siren 451043426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	3050		1492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850	174	676	846
Autres immobilisations corporelles	161749	74024	87724	45257
Immobilisations en cours				19391
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3259450	108866	3150584	3150584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13685565		13685565	13669840
TOTAL (I)	17110664	186114	16924550	16887410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281065		281065	805134
Autres créances	6224809		6224809	4987403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1156375	1156374	1	1
Disponibilités	1462		1462	30413
Charges constatées d’avance	18092		18092	10641
TOTAL (II)	7681803	1156374	6525429	5833591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24792466	1342488	23449979	22721001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3531378		3531378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82904		82904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36703		36703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14006498		14006498	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4983570		-3414941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213678		-1568629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12460235		12673913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2997		3683	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256336		568531	
Dettes fiscales et sociales	142520		218631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10587890		9256243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10989743		10047088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23449978		22721001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63400		63400	526000
Chiffres d’affaires nets	63400		63400	526000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4967562	75840
Autres produits			322	3209
Total des produits d’exploitation (I)			5031284	605049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408169	634706
Impôts, taxes et versements assimilés			6487	53546
Salaires et traitements			166891	185877
Charges sociales			56718	51563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20984	16799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5	1410781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14847	2214
Total des charges d’exploitation (II) 			674096	2355486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4357188	-1750437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			899075	730000
Différences positives de change			-88	31116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			898987	776930
Dotations financières sur amortissements et provisions			108866	
Intérêts et charges assimilées			12231	38897
Différences négatives de change			35	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12265	147772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			886722	629158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5243910	-1121279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14501		12300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14501		12300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117065		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5355024		996232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5472089		996238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5457588		-983938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-536588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5944772		1394279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6158450		2962908	
BENEFICE OU PERTE	-213678		-1568629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1558	1492		3050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73498	19492	18792	74198
AMORTISSEMENTS Total Général	75056	20984	18792	77248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108866
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4952228		4952228	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5960169		5851303	108866
TOTAL GENERAL	5960169		5851303	108866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4952228	
                                             - Financières			899075	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	817465	817465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	508497	508497		
T. V. A.	131753	131753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5459966	5459966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623770	623770		
Charges constatées d’avance	18092	18092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7559543	7559543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2997	2997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702802	702802		
Personnel et comptes rattachés	41358	41358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11103	11103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176654	176654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2804	2804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10593116	10593116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363	363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11531198	11531198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel