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BILAN INTERCARE 2020 Siren 451043426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	1558	1492	828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	850	4	846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118751	73494	45257	54769
Autres immobilisations corporelles	19391		19391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4158525	1007941	3150584	3260451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13669840		13669840	13685085
TOTAL (I)	17970407	1082997	16887410	17001134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	805134		805134	757518
Autres créances	9939631	4952228	4987403	5398174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1156375	1156374	1	1
Disponibilités	30413		30413	10436
Charges constatées d’avance	10641		10641	19866
TOTAL (II)	11942193	6108602	5833591	6186995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29912600	7191599	22721001	23188129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3531378		3531378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82904		82904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36703		36703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14006498		14006498	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3414941		-1946638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1568629		-1468303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12673913		14242542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3683		37223	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568531		412921	
Dettes fiscales et sociales	218631		222234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9256243		8242074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10047088		8914452	
(V)			31134	
TOTAL GENERAL (I à V)	22721001		23188129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526000		526000	619300
Chiffres d’affaires nets	526000		526000	619300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75840	86431
Autres produits			3209	32
Total des produits d’exploitation (I)			605049	705763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634706	1156301
Impôts, taxes et versements assimilés			53546	58814
Salaires et traitements			185877	423078
Charges sociales			51563	100760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16799	17690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1410781	779376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2214	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2355486	2536025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1750437	-1830262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15814	15258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-1389
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			730000	
Différences positives de change			31116	-12049
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			776930	1820
Dotations financières sur amortissements et provisions			108866	10999
Intérêts et charges assimilées			38897	62081
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147772	73080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			629158	-71260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1121279	-1901522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12300		9599178	
Reprises sur provisions et transferts de charges			113895	
Total des produits exceptionnels (VII)	12300		9713073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		1438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	996232		9756361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	996238		9757799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-983938		-44726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-536588		-477945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394279		10420655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962908		11888959	
BENEFICE OU PERTE	-1568629		-1468304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662	896		1558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66270	15903	8675	73498
AMORTISSEMENTS Total Général	66932	16799	8675	75056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1007941
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1629075		621134	1007941
TOTAL GENERAL	1629075		621134	1007941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	805134	805134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26473	26473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	526313	526313		
T. V. A.	82355	82355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9021353	9021353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283137	283137		
Charges constatées d’avance	10641	10641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10755406	10755406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3683	3683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566531	566531		
Personnel et comptes rattachés	47792	47792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17287	17287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138800	138800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14753	14753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9258126	9258126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10047088	10047088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel