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BILAN INTERCARE 2018 Siren 451043426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				25126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				8484
Autres immobilisations corporelles	950	307	643	88301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10840679	899075	9941604	13460479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	532485		532485	513368
Autres immobilisations financières	63520		63520	63520
TOTAL (I)	11437634	899382	10538252	14159279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				22516
Clients et comptes rattachés	284332		284332	449749
Autres créances	7936735	2786517	5150218	35010700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1156375	1145375	11000	68941
Disponibilités	436469		436469	1879033
Charges constatées d’avance	14055		14055	51582
TOTAL (II)	9827966	3931892	5896075	37482522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34160		34160	4630
TOTAL GENERAL (0 à V)	21299761	4831274	16468487	51646431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5600010		5600010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560001		560001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6376425		-938991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7826482		-5437433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8042896		-216414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144172			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144172			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752329		340629	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216258		647339	
Dettes fiscales et sociales	135775		1281855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23234928		49581553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24339290		51851377	
(V)	27921		11468	
TOTAL GENERAL (I à V)	16468487		51646431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				68658
Chiffres d’affaires nets				68658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74267	1035341
Autres produits			-459	4376
Total des produits d’exploitation (I)			73808	1110702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2656510	3763496
Impôts, taxes et versements assimilés			155177	320839
Salaires et traitements			2272264	3450176
Charges sociales			604446	1319735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35078	36837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			463353	2298718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35500	
Autres charges			988	12
Total des charges d’exploitation (II) 			6223328	11189814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6149520	-10079111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53793	40200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1297	5889
Autres intérêts et produits assimilés			-298563	117495
Reprises sur provisions et transferts de charges				128926
Différences positives de change			30569	3013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-212905	295523
Dotations financières sur amortissements et provisions			-262645	977450
Intérêts et charges assimilées			115169	120332
Différences négatives de change			-88616	279264
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				28200
Total des charges financières (VI)			-236092	1405247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23188	-1109723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6126333	-11188835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5215		6453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17571544		6449780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17576759		6456232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115143		485300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19053094		288392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19276909		773692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1700149		5682540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-68861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17437663		7862458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25264145		13299891	
BENEFICE OU PERTE	-7826482		-5437433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284332	284332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	663122	663122		
T. V. A.	239227	239227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21883	21883		
Groupe et associés	5228914	5228914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1783188	1783188		
Charges constatées d’avance	14055	14055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8235122	8235122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	752329	752329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216258	216258		
Personnel et comptes rattachés	3481	3481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8373	8373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82297	82297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41624	41624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22756057	22756057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478872	478872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27921	27921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24367211	24367211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1