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BILAN INTERCARE 2017 Siren 451043426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39399	14273	25126	2304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9204	720	8484	
Autres immobilisations corporelles	130946	42644	88301	55977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14359554	899075	13460479	8133121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1936956
Prêts	513368		513368	796435
Autres immobilisations financières	63520		63520	62720
TOTAL (I)	15115991	956712	14159279	10987513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22516		22516	22800
Clients et comptes rattachés	449749		449749	339183
Autres créances	37333863	2323163	35010700	15685836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1476961	1408020	68941	560969
Disponibilités	1879033		1879033	817922
Charges constatées d’avance	51582		51582	31100
TOTAL (II)	41213705	3731183	37482522	17457809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4630		4630	
TOTAL GENERAL (0 à V)	56334327	4687895	51646431	28445323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5600010		5600010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560001		560001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-938991		3459824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5437433		-4398815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-216414		5221020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340629		7240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647339		349020	
Dettes fiscales et sociales	1281855		415422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49581553		22405073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51851377		23176754	
(V)	11468		47549	
TOTAL GENERAL (I à V)	51646431		28445323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68658		68658	530784
Chiffres d’affaires nets	68658		68658	530784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2327	889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1035341	23894
Autres produits			4376	1711
Total des produits d’exploitation (I)			1110702	557278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3763496	3411384
Impôts, taxes et versements assimilés			320839	166831
Salaires et traitements			3450176	1380381
Charges sociales			1319735	485588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36837	16935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2298718	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24445
Autres charges			12	5003
Total des charges d’exploitation (II) 			11189814	5490567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10079111	-4933289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40200	21324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5889	-25172
Autres intérêts et produits assimilés			117495	340564
Reprises sur provisions et transferts de charges			128926	170244
Différences positives de change			3013	225005
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295523	731965
Dotations financières sur amortissements et provisions			977450	277455
Intérêts et charges assimilées			120332	70245
Différences négatives de change			279264	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28200	108900
Total des charges financières (VI)			1405247	456600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1109723	275365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11188835	-4657924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6449780		299751	
Reprises sur provisions et transferts de charges			114100	
Total des produits exceptionnels (VII)	6456232		413851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485300		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288392		157768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	773692		157903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5682540		255948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68861		-3161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7862458		1703094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13299891		6101910	
BENEFICE OU PERTE	-5437433		-4398815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20963	28506	6108	43361
AMORTISSEMENTS Total Général	20963	28506	6108	43361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	751249			
T. V. A.	207222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13058			
Groupe et associés	36345209			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17123			
Charges constatées d’avance	51582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37835192	37835192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340628	340628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647339	647339		
Personnel et comptes rattachés	469304	469304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486756	486756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235435	235435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90358	90358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45463556	45463556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4117996	4117996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51862840	51862840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59