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BILAN INTERCARE 2016 Siren 451043426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8248	5944	2304	1636
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76941	20964	55977	48165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8133121		8133121	7515396
Créances rattachées à des participations				287947
Autres titres immobilisés	1936956		1936956	3705133
Prêts	796435		796435	
Autres immobilisations financières	62720		62720	62500
TOTAL (I)	11014421	26908	10987513	11620777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22800		22800	
Clients et comptes rattachés	339183		339183	490112
Autres créances	15710281	24445	15685836	10045781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2019540	1458571	560969	2991395
Disponibilités	817922		817922	
Charges constatées d’avance	31100		31100	7277
TOTAL (II)	18940826	1483016	17457809	13534564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29955247	1509924	28445323	25155341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5600010		5600010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	560001		560001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3459824		2182166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4398815		1277658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5221020		9619835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			114100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			114100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7240		4920817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349020		532299	
Dettes fiscales et sociales	415422		349409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22405073		9621740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23176754		15424264	
(V)	47549		-2858	
TOTAL GENERAL (I à V)	28445323		25155341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530784		530784	345276
Chiffres d’affaires nets	530784		530784	345276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23894	8963
Autres produits			1711	1863
Total des produits d’exploitation (I)			557278	356102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3411384	1180992
Impôts, taxes et versements assimilés			166831	129349
Salaires et traitements			1380381	820828
Charges sociales			485588	316070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16935	7349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24445	
Autres charges			5003	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5490567	2454593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4933289	-2098491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21324	29481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-25172	359350
Autres intérêts et produits assimilés			340564	21026
Reprises sur provisions et transferts de charges			170244	33744
Différences positives de change			225005	-29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731965	443573
Dotations financières sur amortissements et provisions			277455	236458
Intérêts et charges assimilées			70245	111601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			108900	
Total des charges financières (VI)			456600	348059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275365	95514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4657924	-2002977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	299751		3870429	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114100			
Total des produits exceptionnels (VII)	413851		3870473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157768		475587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			114100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157903		589838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255948		3280635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703094		4670148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6101910		3392490	
BENEFICE OU PERTE	-4398815		1277658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55314		
Total Immobilisations financières		12922336		
Total Général		12982110		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10929232
Total Général				11014421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7149	13815		20964
AMORTISSEMENTS Total Général	9973	16935		26908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1351360		1351360	
TOTAL GENERAL	1351360		1351360	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel