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BILAN EURL LE RELAIS DU LYS 2021 Siren 451039580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1094	1094		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138146	137716	430	5075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63121	62538	583	1065
Autres immobilisations corporelles	26969	19738	7232	8797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780		2780	2780
TOTAL (I)	292125	221086	71040	77732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187780		187780	90744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6561		6561	7742
Autres créances	114		114	14548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44944		44944	94358
Charges constatées d’avance				250
TOTAL (II)	239400		239400	207642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531526	221086	310440	285373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5133		5133	
Report à nouveau	90726		95966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41054		29760	
Subventions d’investissement	62		727	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145224		139836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46693		19115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17821		47333	
Dettes fiscales et sociales	16293		18100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64409		40990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165216		145537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310440		285373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165216		145537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	822281	61504	883786	399900
Production vendue biens				
Production vendue services	128200		128200	116499
Chiffres d’affaires nets	950481	61504	1011986	516399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402	450
Autres produits			220	251
Total des produits d’exploitation (I)			1012607	517100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825808	304378
Variation de stock (marchandises)			-97036	-22460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100805	79646
Impôts, taxes et versements assimilés			3454	3547
Salaires et traitements			86847	75236
Charges sociales			23003	19020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6692	12822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12593	10518
Total des charges d’exploitation (II) 			962164	482708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50443	34392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1218	698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1218	698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1218	-698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49225	33693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666		1318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	666		1318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	666		1318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8837		5252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013273		518418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972219		488658	
BENEFICE OU PERTE	41054		29760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	402		450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12448		10515	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61094		
Total Immobilisations corporelles		228236		
Total Immobilisations financières		2795		
Total Général		292125		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2795
Total Général				292125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1094			1094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213299	6692		219991
AMORTISSEMENTS Total Général	214394	6692		221086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2780	2780		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6561	6561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114	114		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9455	9455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20000	20000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	17821	17821		
Personnel et comptes rattachés	7089	7089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6766	6766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2301	2301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137	137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45393	45393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64409	64409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165216	165216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9711		6541	
Location, charges locatives et de copropriété	22636		22446	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14363		4750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	425		425	
Autres comptes	53670		45484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100805		79646	
Taxe professionnelle	1998		2104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1456		1443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3454		3547	
Montant de la TVA. collectée	90484		76603	
Total TVA. déductible sur biens et services	59704		70902	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4