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BILAN ESPLANADE 2021 Siren 451051791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270341		270341	270341
Autres immobilisations incorporelles	4807	4749	58	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10141	6681	3461	4482
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152052	114206	37846	51566
Autres immobilisations corporelles	1696314	1118705	577609	688735
Immobilisations en cours	6527		6527	6527
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2140183	1244341	895841	1021651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4716		4716	8940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	723		723	857
Avances et acomptes versés sur commandes	861		861	9339
Clients et comptes rattachés	22998	6317	16681	17326
Autres créances	15906		15906	26448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20598		20598	11877
Charges constatées d’avance	17591		17591	12135
TOTAL (II)	83392	6317	77075	86922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2223575	1250659	972916	1108573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000		160000	
Report à nouveau	16655		35291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248337		-18636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16682		231655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382253		450793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500076		311789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5141		8700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36519		36172	
Dettes fiscales et sociales	45108		48612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17297		17297	
Autres dettes	3204		3555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	989598		876918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972916		1108573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175800		486770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	967		967	1077
Production vendue biens				
Production vendue services	492298		492298	1087621
Chiffres d’affaires nets	493265		493265	1088699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4579	16055
Autres produits			274	34
Total des produits d’exploitation (I)			528808	1104787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373	937
Variation de stock (marchandises)			135	-352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33641	84231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4224	-394
Autres achats et charges externes			380830	475784
Impôts, taxes et versements assimilés			21908	33152
Salaires et traitements			162630	271899
Charges sociales			2095	60155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143540	155769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14325	19344
Total des charges d’exploitation (II) 			763701	1106842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234892	-2054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14875	16124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14875	16124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14875	-16124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249767	-18178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800		164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	369		621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369		621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1430		-458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530608		1104951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778945		1123587	
BENEFICE OU PERTE	-248337		-18636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4579		10228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13922		13480	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275343		235
Total Immobilisations corporelles		1854175		17865
Total Immobilisations financières				
Total Général		2129518		18100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			430	275148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7006	1865035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7436	2140183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5002	177	430	4749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102865	143363	6636	1239592
AMORTISSEMENTS Total Général	1107867	143540	7066	1244341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6317			6317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6317			6317
TOTAL GENERAL	6317			6317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6940	6940		
Autres créances clients	16058	16058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2495	2495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5954	5954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3683	3683		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2974	2974		
Charges constatées d’avance	17591	17591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56495	56495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382253	71296	304220	6736
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36519	36519		
Personnel et comptes rattachés	25508	25508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8692	8692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5399	5399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5509	5509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17297	17297		
Groupe et associés	500076	2376		497700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3204	3204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984456	175800	304220	504436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1828		1181	
Location, charges locatives et de copropriété	190529		229567	
Personnel extérieur à l’entreprise			3880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90934		124936	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97539		116220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380830		475784	
Taxe professionnelle	13355		22147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8553		11005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21908		33152	
Montant de la TVA. collectée	52802		115323	
Total TVA. déductible sur biens et services	84870			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11