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BILAN ESPLANADE 2017 Siren 451051791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270341		270341	270341
Autres immobilisations incorporelles	5002	4957	45	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10141	2455	7686	8754
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129222	61933	67289	80510
Autres immobilisations corporelles	1614861	589782	1025078	1146929
Immobilisations en cours	6527		6527	6527
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10728	10728		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2046822	669856	1376966	1513060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9882		9882	10186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1087		1087	551
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	61
Clients et comptes rattachés	37425	6791	30635	23834
Autres créances	36151		36151	32449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38105		38105	14921
Charges constatées d’avance	14047		14047	16086
TOTAL (II)	137647	6791	130856	98088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2184469	676646	1507823	1611149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	-48572		-57670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66867		9097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133294		66428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743755		917227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432933		439743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10930		12471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45370		61328	
Dettes fiscales et sociales	105422		76632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31766		36914	
Autres dettes	4352		405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374528		1544721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1507823		1611149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775464		789992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1464		1464	924
Production vendue biens				
Production vendue services	1266554		1266554	1130751
Chiffres d’affaires nets	1268019		1268019	1131675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8295	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14055	12595
Autres produits			42	83
Total des produits d’exploitation (I)			1290409	1144354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1661	826
Variation de stock (marchandises)			-536	-27
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113640	101177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			303	-2423
Autres achats et charges externes			521559	495316
Impôts, taxes et versements assimilés			31609	28457
Salaires et traitements			291936	253163
Charges sociales			75566	66863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147234	144598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			963	6262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13096	11191
Total des charges d’exploitation (II) 			1197033	1105404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93376	38950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26356	31417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26356	31417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26356	-31417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67021	7533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154		1369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154		1369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154		1564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290409		1147287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223543		1138189	
BENEFICE OU PERTE	66867		9097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13620		12595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275268		75
Total Immobilisations corporelles		1752055		11219
Total Immobilisations financières		10728		
Total Général		2038051		11294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2523	1760751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10728
Total Général			2523	2046822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4927	30		4957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509336	147204	2369	654171
AMORTISSEMENTS Total Général	514263	147234	2369	659128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6262	963	435	6791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16991	963	435	17519
TOTAL GENERAL	16991	963	435	17519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		963	435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10728	10728		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7497			
Autres créances clients	29928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7021			
T. V. A.	10348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1734			
Charges constatées d’avance	14047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98351	98351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1497	1497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742258	154124	277178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45370	45370		
Personnel et comptes rattachés	37440	37440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47562	47562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4258	4258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16163	16163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31766	31766		
Groupe et associés	432933	432933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4352	4352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363598	775464	277178	310956
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1804		1226	
Location, charges locatives et de copropriété	233006		214500	
Personnel extérieur à l’entreprise			2549	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128931		112824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157819		164218	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	521559		495316	
Taxe professionnelle	18786		6658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12824		21799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31609		28457	
Montant de la TVA. collectée	131904		117912	
Total TVA. déductible sur biens et services	97772		101474	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10