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BILAN ESPLANADE 2016 Siren 451051791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270341		270341	270341
Autres immobilisations incorporelles	4927	4927		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10141	1388	8754	9223
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129661	49151	80510	76480
Autres immobilisations corporelles	1605726	458797	1146929	1055963
Immobilisations en cours	6527		6527	187751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10728	10728		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2038051	524991	1513060	1599757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10186		10186	7763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551		551	525
Avances et acomptes versés sur commandes	61		61	910
Clients et comptes rattachés	30097	6262	23834	36864
Autres créances	32449		32449	32285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14921		14921	38482
Charges constatées d’avance	16086		16086	12366
TOTAL (II)	104351	6262	98088	129195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2142402	531253	1611149	1728952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	-57670		8987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9097		-66657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66428		57330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917227		1086490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439743		458221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12471		21049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61328		40600	
Dettes fiscales et sociales	76632		58112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36914		7151	
Autres dettes	405			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1544721		1671622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611149		1728952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1992		735096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	924		924	981
Production vendue biens				
Production vendue services	1130751		1130751	791067
Chiffres d’affaires nets	1131675		1131675	792048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12595	8928
Autres produits			83	172
Total des produits d’exploitation (I)			1144354	801147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			826	1452
Variation de stock (marchandises)			-27	-525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101177	78878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2423	-4638
Autres achats et charges externes			495316	328007
Impôts, taxes et versements assimilés			28457	24283
Salaires et traitements			253163	213258
Charges sociales			66863	51102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144598	108519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11191	10254
Total des charges d’exploitation (II) 			1105404	810589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38950	-9441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31417	26221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31417	26221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31417	-26116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7533	-35558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458		1396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2933		1396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1369		32445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1369		32495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1564		-31099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147287		802648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138189		869305	
BENEFICE OU PERTE	9097		-66657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275268		
Total Immobilisations corporelles		1695824		749079
Total Immobilisations financières		10728		
Total Général		1981821		749079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			692849	1752055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10728
Total Général			692849	2038051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4927			4927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366408	144598	1670	509336
AMORTISSEMENTS Total Général	371335	144598	1670	514263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6262		6262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10728	6262		16991
TOTAL GENERAL	10728	6262		16991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6262		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10728	10728		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6616			
Autres créances clients	23181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7021			
T. V. A.	13406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89360	89360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1793	1793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915434	173176	360811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61328	61328		
Personnel et comptes rattachés	28296	28296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41365	41365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192	192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6779	6779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36914	36914		
Groupe et associés	439743	439743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405	405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532250	789992	360811	381447
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1226		1208	
Location, charges locatives et de copropriété	214500		99252	
Personnel extérieur à l’entreprise	2549		150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112824		86757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164218		140640	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495316		328007	
Taxe professionnelle	6658		6597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21799		17686	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28457		24283	
Montant de la TVA. collectée	117912		82444	
Total TVA. déductible sur biens et services	101474		63642	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9