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BILAN ENERGIE ET CONFORT 2018 Siren 451003636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18962	18962		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1259	1259		
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22220	19004	3216	
Autres immobilisations corporelles	97096	78218	18878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5754		5754	
TOTAL (I)	270292	117443	152848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50899		50899	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38354		38354	
Autres créances	16328		16328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6070		6070	
Charges constatées d’avance	17824		17824	
TOTAL (II)	129476		129476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399767	117443	282324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115688			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13471			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124217			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10785			
Emprunts et dettes financières divers (4)	325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49603			
Dettes fiscales et sociales	19528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3348			
Produits constatés d’avance (2)	74516			
TOTAL (IV)	158107			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	533		533	
Production vendue services	626387	1710	628097	
Chiffres d’affaires nets	626920	1710	628630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3382	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			632012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7322	
Autres achats et charges externes			102979	
Impôts, taxes et versements assimilés			3840	
Salaires et traitements			207629	
Charges sociales			78143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			629971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645483			
BENEFICE OU PERTE	-13471			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19761			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18962		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126259		
Total Immobilisations corporelles		122166		
Total Immobilisations financières		18354		
Total Général		285742		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18962
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2850	119316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12600	5754
Total Général			15450	270292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18962			18962
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1259			1259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86229	13843	2850	97222
AMORTISSEMENTS Total Général	106450	13843	2850	117443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5754			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13608			
T. V. A.	2720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78261	72506	5754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4	4		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10581	6890	3691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49603	49603		
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14412	14412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4089	4089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325	325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3348	3348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74516	74516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	158107	154416	3691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel