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BILAN COTE MOMES 2018 Siren 451081715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31510	31119	391	756
Immobilisations financières	2287		2287	2267
Total Actif Immobilisé	33797	31119	2678	3023
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	74545	4938	69607	36212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				747
Créances – Autres	4228		4228	9005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13127		13127	5882
Caisse				
Charges constatées d’avance	733		733	1086
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92633	4938	87695	52932
Total général Actif	126430	167034		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			53419	53419
Report à nouveau			-57506	
Résultat de l’exercice			25911	-57506
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30624	4713
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43923	32488
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14355		
Autres dettes			15826	18540
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59749	51243
Total général Passif			90373	55956
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1067	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156519		167034	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1140		3655	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157659		170690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95720		96269	
Variation de stock (marchandises)	-1191		30399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	626		538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29746		24957	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	926		734	
Rémunérations du personnel 	28041		27643	
Charges sociales	2814		929	
Dotations aux amortissements	366		246	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		123	
Total des charges d’exploitation	157049		181838	
Résultat d’exploitation	610		-11149	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	32205			
Charges financières	566		899	
Charges exceptionnelles	6338		45458	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25911		-57506	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31293			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14840			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33777	
Total Immobilisations (Augmentations)			20	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31293	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14840	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel