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BILAN BS INVEST 2021 Siren 451083133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	582	582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18923		18923	
Constructions	170852	47838	123014	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135259	127158	8100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3019660		3019660	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	
TOTAL (I)	3346506	175579	3170926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3265678	183562	3082116	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91741		91741	
Autres créances	22033911		22033911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	918890		918890	
Disponibilités	12924		12924	
Charges constatées d’avance	4177		4177	
TOTAL (II)	26327324	183562	26143762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29673830	359141	29314689	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1645000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11598342			
Report à nouveau	-1207695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1357674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13493321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294942			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	294942			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12014321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234074			
Dettes fiscales et sociales	1913231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15526424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29314689			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15445684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1058343			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267000		267000	
Production vendue biens				
Production vendue services	104424		104424	
Chiffres d’affaires nets	371424		371424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103642	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			475147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24	
Variation de stock (marchandises)			185698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260690	
Impôts, taxes et versements assimilés			83227	
Salaires et traitements			257931	
Charges sociales			92617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			98773	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11143	
Total des charges d’exploitation (II) 			1013202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-538055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11053	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7578	
Produits financiers de participations			1987862	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2073601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1795328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1260748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2631411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273736			
BENEFICE OU PERTE	1357674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582		
Total Immobilisations corporelles		325035		1000
Total Immobilisations financières		3023421		36
Total Général		3349039		1036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	325035
Prêts et immobilisations financières			70	
Total Immobilisations financières			2570	3020888
Total Général			3570	3346506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529	52		582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66741	9483		76224
AMORTISSEMENTS Total Général	67270	9535		76806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				294942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	357014		62072	294942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		98773		98773
sur immobilisations – titres mis en équivalence			1	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	175833	13562	5833	183562
Sur comptes clients	11140		11140	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186974	112335	16974	282335
TOTAL GENERAL	543989	112335	79046	577277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112335	79046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91741	91741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3024	3024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82117	82117		
T. V. A.	50110	50110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21648643	21648643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250016	250016		
Charges constatées d’avance	4177	4177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22131058	22129830	1227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1058343	1058343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101906	21166	80739	
Emprunts et dettes financières divers	690590	690590		
Fournisseurs et comptes rattachés	234074	234074		
Personnel et comptes rattachés	54659	54659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42283	42283		
Impôts sur les bénéfices	1719999	1719999		
T.V.A.	3203	3203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93086	93086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11323730	11323730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204547	204547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15526424	15445684	80739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	880			
Location, charges locatives et de copropriété	63806			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106158			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260690			
Taxe professionnelle	9610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83227			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8