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BILAN BS INVEST 2020 Siren 451083133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	582	529	52	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18923		18923	
Constructions	170852	41004	129848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135259	25736	109523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3022160		3022160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
TOTAL (I)	3349039	67270	3281768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3451376	175833	3275542	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104447	11140	93306	
Autres créances	18913382		18913382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2619102		2619102	
Disponibilités	6126		6126	
Charges constatées d’avance	4479		4479	
TOTAL (II)	25098915	186974	24911940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28447954	254245	28193708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1645000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11598342			
Report à nouveau	-1581448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12135647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	357014			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	357014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2830272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11917626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157043			
Dettes fiscales et sociales	348925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447178			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15701047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28193708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12891154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2707986			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3860000		3860000	
Production vendue biens				
Production vendue services	109393		109393	
Chiffres d’affaires nets	3969393		3969393	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719049	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4689946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2688821	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384272	
Impôts, taxes et versements assimilés			192827	
Salaires et traitements			224542	
Charges sociales			90200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63956	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			3661274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6055	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5389	
Produits financiers de participations			135201	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508924	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			508924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-124256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-124256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1299			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4729402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4355648			
BENEFICE OU PERTE	373753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19640			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283		299
Total Immobilisations corporelles		336971		2646
Total Immobilisations financières		3025228		1240
Total Général		3362483		4185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14582	325035
Prêts et immobilisations financières			97	
Total Immobilisations financières			3047	3023421
Total Général			17629	3349039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224	304		529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63696	15997	16000	66741
AMORTISSEMENTS Total Général	63921	16302	16000	67270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				357014
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	868049	63957	574992	357014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	100000		100000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186600		10766	175833
Sur comptes clients	11140			11140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297740		110766	186974
TOTAL GENERAL	1165790	63957	685758	543989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63956	685758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux	11140	11140		
Autres créances clients	93306	93306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1402	1402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82117	82117		
T. V. A.	28503	28503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18616104	18616104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185254	185254		
Charges constatées d’avance	4479	4479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19023570	19022309	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2707986		2707986	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122285	20378	89706	
Emprunts et dettes financières divers	671940	671940		
Fournisseurs et comptes rattachés	157043	157043		
Personnel et comptes rattachés	49652	49652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43636	43636		
Impôts sur les bénéfices	217099	217099		
T.V.A.	8610	8610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29927	29927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11245686	11245686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447178	447178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15701047	12891154	2797692	12200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51798			
Location, charges locatives et de copropriété	47763			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384272			
Taxe professionnelle	17968			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192827			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7