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BILAN BS INVEST 2019 Siren 451083133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283	224	58	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18923		18923	
Constructions	170852	34170	136682	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147195	129525	17669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3023870		3023870	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1358		1358	
TOTAL (I)	3362483	163921	3198562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6140198	186600	5953598	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218686	11140	207546	
Autres créances	15847049		15847049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3410383		3410383	
Disponibilités	221041		221041	
Charges constatées d’avance	7388		7388	
TOTAL (II)	25844748	197740	25647007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29207231	361662	28845569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1645000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11598342			
Report à nouveau	-174789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1406658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11761893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	868049			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	868049			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5049819			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8742128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260243			
Dettes fiscales et sociales	1835183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16215626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28845569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16093340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4907913			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	441000		441000	
Production vendue biens				
Production vendue services	107960		107960	
Chiffres d’affaires nets	548960		548960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111496	
Autres produits			2414	
Total des produits d’exploitation (I)			662870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1836568	
Variation de stock (marchandises)			-1801465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620127	
Impôts, taxes et versements assimilés			83842	
Salaires et traitements			237250	
Charges sociales			90520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188000	
Autres charges			2765	
Total des charges d’exploitation (II) 			1369341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-706471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11138	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			627021	
Produits financiers de participations			185272	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120341	
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1254412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8070			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-431922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-279676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2278046			
BENEFICE OU PERTE	-1406658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22974			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283
Total Immobilisations corporelles		332712		8461
Total Immobilisations financières		2348740		676488
Total Général		2681453		685232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3025228
Total Général				3362483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		224		224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55902	11253		63696
AMORTISSEMENTS Total Général	55902	11478		63921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				868049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1043523	188000	363474	868049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		100000		100000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186600			186600
Sur comptes clients	11140			11140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197740	100000		297740
TOTAL GENERAL	1241264	288000	363474	1165790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288000	52702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			310772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1358		1358	
Clients douteux ou litigieux	11140	11140		
Autres créances clients	207546	207546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	866	866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82117	82117		
T. V. A.	74508	74508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5702	5702		
Groupe et associés	15624812	15624812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59042	59042		
Charges constatées d’avance	7388	7388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16074483	16073125	1358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4907913	4907913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141905	19620	86366	
Emprunts et dettes financières divers	655010	655010		
Fournisseurs et comptes rattachés	260243	260243		
Personnel et comptes rattachés	40733	40733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44244	44244		
Impôts sur les bénéfices	1638385	1638385		
T.V.A.	9853	9853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101967	101967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8087117	8087117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328250	328250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16215626	16093340	86366	35918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1668660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287185			
Location, charges locatives et de copropriété	50010			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620127			
Taxe professionnelle	4014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83842			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7