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BILAN BS INVEST 2018 Siren 451083133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18923		18923	
Constructions	170852	27336	143516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142936	28565	114370	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2347570		2347570	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
TOTAL (I)	2681453	55902	2625550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4338732	186600	4152132	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624976	11140	613836	
Autres créances	13399517		13399517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1159320		1159320	
Disponibilités	91012		91012	
Charges constatées d’avance	2737		2737	
TOTAL (II)	19616298	197740	19418557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22297751	253643	22044108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11598342			
Report à nouveau	-724005			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12523552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	732751			
Provisions pour charges	310772			
TOTAL (III)	1043523			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3451731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3214488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157487			
Dettes fiscales et sociales	1357183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8477031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22044108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8335126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3290771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1015000		1015000	
Production vendue biens				
Production vendue services	107379		107379	
Chiffres d’affaires nets	1122379		1122379	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34690	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			1157128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32021	
Variation de stock (marchandises)			590861	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414060	
Impôts, taxes et versements assimilés			147053	
Salaires et traitements			179738	
Charges sociales			61821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1325	
Total des charges d’exploitation (II) 			1445044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10087	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5900	
Produits financiers de participations			122853	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109005	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109005	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	962974			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1910500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2873474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1335281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1321419			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4169519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3620303			
BENEFICE OU PERTE	549216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45015			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15158			
Renvois : Transfert de charges	34690			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		217426		1450285
Total Immobilisations financières		2318990	250	31000
Total Général		2536416	250	1481285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1335000	332712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	2348740
Total Général			1336500	2681453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47634	8485	218	55902
AMORTISSEMENTS Total Général	47634	8485	218	55902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				732751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				310772
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	732751	310772		1043523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186600			186600
Sur comptes clients		11140		11140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186600	11140		197740
TOTAL GENERAL	919351	321912		1241264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11140		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		310772		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
Clients douteux ou litigieux	11140	11140		
Autres créances clients	613836	613836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97029	97029		
T. V. A.	31441	31441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	358157	358157		
Groupe et associés	12696324	12696324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216564	216564		
Charges constatées d’avance	2737	2737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14028402	14027232	1170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3290771	3290771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160959	19053	83151	
Emprunts et dettes financières divers	668438	668438		
Fournisseurs et comptes rattachés	157487	157487		
Personnel et comptes rattachés	39472	39472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41676	41676		
Impôts sur les bénéfices	751760	751760		
T.V.A.	65485	65485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458790	458790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2546050	2546050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296140	296140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8477031	8335126	83151	58754
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1117288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138685			
Location, charges locatives et de copropriété	38136			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414060			
Taxe professionnelle	14237			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147053			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	10809			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6