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BILAN BS INVEST 2017 Siren 451083133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18923		18923	
Constructions	170852	20502	150350	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27650	27132	517	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2318070		2318070	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	919		919	
TOTAL (I)	2536416	47634	2488782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4929594	186600	4742994	
Avances et acomptes versés sur commandes	3965		3965	
Clients et comptes rattachés	895552		895552	
Autres créances	13050030		13050030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1459257		1459257	
Disponibilités	97824		97824	
Charges constatées d’avance	661		661	
TOTAL (II)	20436884	186600	20250284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22973301	234234	22739066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11598342			
Report à nouveau	194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-724199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11974336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	705941			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	705941			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4998041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2764975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1421690			
Dettes fiscales et sociales	566732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298591			
Produits constatés d’avance (2)	8757			
TOTAL (IV)	10058788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22739066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5078932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4819059			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473003		473003	
Production vendue biens				
Production vendue services	134585		134585	
Chiffres d’affaires nets	607588		607588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139614	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			747211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99665	
Variation de stock (marchandises)			283948	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518421	
Impôts, taxes et versements assimilés			77969	
Salaires et traitements			204218	
Charges sociales			75744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290745	
Autres charges			367	
Total des charges d’exploitation (II) 			1559919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-812708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22757	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			98003	
Produits financiers de participations			132621	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-883300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	423261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-192078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-351179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052162			
BENEFICE OU PERTE	-724199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53098			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	148024			
Renvois : Transfert de charges	102614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		217426		
Total Immobilisations financières		2319547		100
Total Général		2536973		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217426
Prêts et immobilisations financières			157	
Total Immobilisations financières			657	2318990
Total Général			657	2536416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40260	7374		47634
AMORTISSEMENTS Total Général	40260	7374		47634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				705941
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	452196	290745	37000	705941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186600			186600
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186600			186600
TOTAL GENERAL	638796	290745	37000	892541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290745	37000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	919			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	895552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344924			
T. V. A.	306074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12163131			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235900			
Charges constatées d’avance	661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13947163	1783112	12164050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4998040	18186	4899114	
Emprunts et dettes financières divers	649540	649540		
Fournisseurs et comptes rattachés	1421690	1421690		
Personnel et comptes rattachés	11953	11953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63946	63946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74920	74920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415912	415912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2115435	2115435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298591	298591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8757	8757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10058788	5078932	4899114	80739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7642			
Engagement de crédit-bail immobilier	1309137			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8884			
Location, charges locatives et de copropriété	64063			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518421			
Taxe professionnelle	10560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67409			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77969			
Montant de la TVA. collectée	16800			
Total TVA. déductible sur biens et services	81350			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel