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BILAN BS INVEST 2015 Siren 451083133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19064		19064	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18923		18923	
Constructions	170852	6834	164018	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27650	25794	1855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	868960		868960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1017		1017	
TOTAL (I)	1106468	32629	1073839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5985523	186600	5798923	
Avances et acomptes versés sur commandes	109536		109536	
Clients et comptes rattachés	391256	9184	382071	
Autres créances	14529881		14529881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1359257		1359257	
Disponibilités	794799		794799	
Charges constatées d’avance	23127		23127	
TOTAL (II)	23193381	195784	22997597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24299850	228413	24071437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7413050			
Report à nouveau	194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9351963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281332			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281332			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5435256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7285382			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1329993			
Dettes fiscales et sociales	147698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175009			
Produits constatés d’avance (2)	64802			
TOTAL (IV)	14438141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24071437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9002885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5435256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9772200		9772200	
Production vendue biens				
Production vendue services	129386		129386	
Chiffres d’affaires nets	9901586		9901586	
				
Production stockée				
Production immobilisée			189775	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197854	
Autres produits			2451	
Total des produits d’exploitation (I)			10291668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1213633	
Variation de stock (marchandises)			7754339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798662	
Impôts, taxes et versements assimilés			299366	
Salaires et traitements			150019	
Charges sociales			46938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1808	
Total des charges d’exploitation (II) 			10275180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1608873	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			267432	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253642	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1360533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12160356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11321637			
BENEFICE OU PERTE	838719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26270			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	131843			
Renvois : Transfert de charges	197854			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19064		
Total Immobilisations corporelles		27650		189775
Total Immobilisations financières		169645		700690
Total Général		216361		890465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217426
Prêts et immobilisations financières			358	
Total Immobilisations financières			358	869977
Total Général			358	1106468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22216	10412		32629
AMORTISSEMENTS Total Général	22216	10412		32629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228630
Total Provisions pour risques et charges	281332			281332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186600			186600
Sur comptes clients	9184			9184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195784			195784
TOTAL GENERAL	477116			477116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1017			
Clients douteux ou litigieux	12961			
Autres créances clients	378294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71206			
T. V. A.	283205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13838474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328865			
Charges constatées d’avance	23127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14945281	14944264	1017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5435256		5435256	
Emprunts et dettes financières divers	686087	686087		
Fournisseurs et comptes rattachés	1329993	1329993		
Personnel et comptes rattachés	28763	28763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37420	37420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32780	32780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48733	48733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6599295	6599295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175009	175009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64802	64802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14438141	9002885	5435256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5377101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19926			
Engagement de crédit-bail immobilier	2171810			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31967			
Location, charges locatives et de copropriété	67168			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	406829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	798662			
Taxe professionnelle	12591			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	286775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	299366			
Montant de la TVA. collectée	16800			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5