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BILAN ANTOAL 2015 Siren 451096556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6882	264	6618	
Autres immobilisations corporelles	60355	58953	1401	3501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501897		501897	501897
Créances rattachées à des participations	115856		115856	95111
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	684989	59217	625772	600508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252000		252000	252000
Autres créances	300184		300184	29828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9017		9017	7092
Charges constatées d’avance				588
TOTAL (II)	561201		561201	289508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246190	59217	1186973	890016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	52608		52608	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5260		5260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311181		335775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304992		85406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674041		479049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138022		5	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271166		302840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28236		14632	
Dettes fiscales et sociales	75507		93490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512932		410967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186973		890016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404335		410967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210000		210000	210000
Chiffres d’affaires nets	210000		210000	210000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2797	4800
Autres produits			1	120
Total des produits d’exploitation (I)			212798	214920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55826	59282
Impôts, taxes et versements assimilés			13664	20597
Salaires et traitements			99522	99520
Charges sociales			33252	36325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2363	12004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation (II) 			204674	227729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8124	-12809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299833	99942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4300	1941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304133	101883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1306	3914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1306	3914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302826	97969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310950	85160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2192		-758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8150		-1004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519168		316803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214175		231397	
BENEFICE OU PERTE	304992		85406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2797		4800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60355		6882
Total Immobilisations financières		597008		20745
Total Général		657362		27627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617753
Total Général				684989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56854	2363		59217
AMORTISSEMENTS Total Général	56854	2363		59217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115856			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6550			
T. V. A.	6917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286718			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	668041	552185	115856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137911	29314	108597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28236	28236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16214	16214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54155	54155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5138	5138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271166	271166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512932	404335	108597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			86	
Location, charges locatives et de copropriété	16944		15734	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6739		6275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32142		37187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55826		59282	
Taxe professionnelle	625		493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13039		20104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13664		20597	
Montant de la TVA. collectée	42000		54160	
Total TVA. déductible sur biens et services	1855		5702	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2