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BILAN AGRI DISTRI SERVICES 2016 Siren 451004527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24816	24816		2662
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74899	44460	30439	32220
Autres immobilisations corporelles	136938	56091	80847	39389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1592		1592	1592
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64522		64522	29932
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302767	125367	177400	104203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1889		1889	2224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348422	12824	335598	159369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1624561	50083		1574478
Autres créances	123628			123628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83230		83230	12045
Charges constatées d’avance	12537		12537	19027
TOTAL (II)	2194268	62907	2131361	1692259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2497035	188274	2308761	179646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	924002		768909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244151		155093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1179153		935002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347111		133400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66460		69529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451959		484267	
Dettes fiscales et sociales	184761		114074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79316		60190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129607		861460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308761		1796462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6051382	4370556
Production vendue biens			42680	
Production vendue services			90474	57635
Chiffres d’affaires nets			7970549	7178341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34398	85128
Autres produits			27	1600
Total des produits d’exploitation (I)			8004974	7265069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7206118	6438100
Variation de stock (marchandises)			-189053	122873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9904	6192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			334	-68
Autres achats et charges externes			158882	173113
Impôts, taxes et versements assimilés			60181	43076
Salaires et traitements			2000571	131309
Charges sociales			85782	52261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30677	32118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56075	31779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21238	1258
Total des charges d’exploitation (II) 			7640196	7032011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364778	233058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8106	10866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8106	10866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8106	-10866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356672	222192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8960		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	762			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762		1970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8198		-1968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120719		65132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8013933		7265072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7769782		7109979	
BENEFICE OU PERTE	244151		155093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24816		
Total Immobilisations corporelles		160150	70045	
Total Immobilisations financières		29932	34590	
Total Général		214898	104635	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16766	213429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64522
Total Général			16766	302767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22154	2662		24816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88541	28015	16004	100551
AMORTISSEMENTS Total Général	110695	30677	16004	125367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1273291			
Autres créances clients	1497232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44764			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3448			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1820			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36065			
Charges constatées d’avance	12537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760726	1760726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451959	451959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66460	66460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793161	79316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129607	1097520	32088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel