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BILAN AD VITAM RECORDS 2019 Siren 451023923				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9968	5479	4488	5360
Immobilisations financières	153		153	153
Total Actif Immobilisé	10121	5479	4641	5513
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23341		23341	25578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13370		13370	4999
Créances – Autres	260		260	733
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43203		43203	6215
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80174		80174	37525
Total général Actif	90294	33936		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15575	4048
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23075	11548
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	15000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3529	1872
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38121		
Autres dettes			43211	14617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61740	31489
Total général Passif			84815	43038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4480			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	636			
Ventes de marchandises – France	39501		33936	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20341		6716	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1200			
Autres produits	1203			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62245		40652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	2237		2794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33022		27516	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1826		784	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	4413		238	
Dotations aux amortissements	1872		1467	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2523		3806	
Total des charges d’exploitation	45894		36605	
Résultat d’exploitation	16351		4047	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		2	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	778		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15575		4048	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10504			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5432			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9121	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10504	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5432	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel