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BILAN A.B. DIFFUSION 2018 Siren 451050603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1211	1211		
Fonds commercial	66000		66000	66000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49593	46182	3410	4042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116804	47393	69410	70042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192385		192385	160589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106681	14005	1092675	911177
Autres créances	25138		25138	21501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16957		16957	12554
Charges constatées d’avance	555		555	409
TOTAL (II)	1341716	14005	1327711	1106230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1458520	61399	1397121	1176272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158543		493819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59473		-335275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248817		189343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235399		281332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129272		139021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751310		528777	
Dettes fiscales et sociales	29611		37453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2713		346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1148305		986928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397121		1176272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143305		830165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73444		57589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498167	4610973	5109140	3786236
Production vendue biens	9		9	
Production vendue services	32304	1661	33965	14352
Chiffres d’affaires nets	530480	4612634	5143114	3800588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116295	5098
Autres produits			7123	991
Total des produits d’exploitation (I)			5266532	3806677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4546232	3279653
Variation de stock (marchandises)			-31797	87549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-124	-85
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290072	196168
Impôts, taxes et versements assimilés			3538	2666
Salaires et traitements			127544	91267
Charges sociales			45025	33441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3672	3342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				114793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229809	316051
Total des charges d’exploitation (II) 			5213971	4124846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52561	-318169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28418	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13847	16929
Différences négatives de change			1612	1417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21459	18347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6959	-18347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59520	-336516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160		1825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160		1825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207		585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		1240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5295110		3808503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5235637		4143778	
BENEFICE OU PERTE	59473		-335275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1502		5098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			193	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67211		
Total Immobilisations corporelles		46552		3041
Total Immobilisations financières				
Total Général		113763		3041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				116804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1211			1211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42510	3672		46182
AMORTISSEMENTS Total Général	43721	3672		47393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128799		114793	14005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128799		114793	14005
TOTAL GENERAL	128799		114793	14005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			114793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16806	16806		
Autres créances clients	1089874	1089874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7716	7716		
T. V. A.	1406	1406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16016	16016		
Charges constatées d’avance	555	555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132374	1132374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162652	162652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72747	72747		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751310	751310		
Personnel et comptes rattachés	10541	10541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11196	11196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7874	7874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129272	129272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2713	2713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148305	1148305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	53		53	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24972		36287	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5531		3528	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53445		26304	
Autres comptes	206124		130049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290072		196168	
Taxe professionnelle			1632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3538		1034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3538		2666	
Montant de la TVA. collectée	225853		169814	
Total TVA. déductible sur biens et services	181282		148418	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel