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BILAN XELIANS SAS 2018 Siren 450943204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	149799		149799	
Terrains	278940		278940	278940
Constructions	1290000	612903	677097	741597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42417	12333	30084	33586
Autres immobilisations corporelles	723420	198940	524479	596821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99061590		99061590	20307145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136500		136500	
TOTAL (I)	101682666	824177	100858489	21958089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319828		319828	18865
Autres créances	2093972		2093972	571552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353772		353772	263613
Charges constatées d’avance	176684		176684	78632
TOTAL (II)	2944257		2944257	932661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1385784		1385784	94318
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106012707	824177	105188531	22985068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1667827		1200912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15561112		2538999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120091		113500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10671		10671	
Report à nouveau	6221797		2244377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3215787		3984011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	629943		35910	
TOTAL (I)	27427229		10128381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71321301		10910097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5121941		1298242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225069		158249	
Dettes fiscales et sociales	806491		65092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000		329200	
Produits constatés d’avance (2)	136500		95807	
TOTAL (IV)	77761302		12856687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105188531		22985069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12845277		3970663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1628939		1628939	1324455
Chiffres d’affaires nets	1628939		1628939	1324455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1517000	106122
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			3145943	1430581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940661	465170
Impôts, taxes et versements assimilés			188436	138303
Salaires et traitements			253950	176529
Charges sociales			103199	70027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284499	152970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			2770759	1002999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375184	427581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4396203	4030481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			78000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4474203	4030481
Dotations financières sur amortissements et provisions				78000
Intérêts et charges assimilées			1191706	144334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1191706	222334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3282497	3808147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3657681	4235728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			110000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		111025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85886		110000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	607033		35910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774676		145910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761676		-34885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-319782		216832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7633146		5572087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4417358		1588075	
BENEFICE OU PERTE	3215787		3984011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149799
Total Immobilisations corporelles		2330269		4508
Total Immobilisations financières		20320645		78890945
Total Général		22650914		79045252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2334777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13500	99198090
Total Général			13500	101682666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679325	144852		824177
AMORTISSEMENTS Total Général	679325	144852		824177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				629943
Total Provisions réglementées	35910	607033	13001	629943
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	64500		64500	
Total Provisions pour dépréciation	78000		78000	
TOTAL GENERAL	113910	607033	91000	629943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			78000	
                                            - Exceptionnelles		607033	13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136500		136500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319828	319828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	956231	956231		
T. V. A.	37067	37067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	950582	950582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150092	150092		
Charges constatées d’avance	176684	176684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2726985	2590485	136500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321301	321301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71000000	6250000	30600000	34150000
Emprunts et dettes financières divers	4166024	4000000		166025
Fournisseurs et comptes rattachés	225069	225069		
Personnel et comptes rattachés	2722	2722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24645	24645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115916	115916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663209	663209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	955916	955916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136500	136500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77761302	12845277	30600000	34316025
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2