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BILAN VRAI CAILLOU 2017 Siren 450967534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5699	4634	1065	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12500	6771	5729	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2816957	485440	2331517	
Constructions	978826	675054	303771	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547674	460152	87522	
Autres immobilisations corporelles	11216	6948	4269	
Immobilisations en cours	20104		20104	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9549		9549	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2378		2378	
TOTAL (I)	4405234	1638998	2766235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51739		51739	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	275725		275725	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	706214		706214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212767	40883	171884	
Autres créances	48632		48632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93		93	
Charges constatées d’avance	14153		14153	
TOTAL (II)	1309323	40883	1268440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5714557	1679882	4034675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3042620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1258			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23850			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22112			
Subventions d’investissement	148653			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3077351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122229			
Dettes fiscales et sociales	91236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1350			
Produits constatés d’avance (2)	14176			
TOTAL (IV)	957324			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4034675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293307			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18199		
Total Immobilisations corporelles		4368244		46361
Total Immobilisations financières		12258		
Total Général		4398701		46361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39828	4374777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12258
Total Général			39828	4405234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6740	4665		11405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1532527	111677	16610	1627594
AMORTISSEMENTS Total Général	1539267	116341	16610	1638998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34513	6370		40883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34513	6370		40883
TOTAL GENERAL	34513	6370		40883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6370		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2378			
Clients douteux ou litigieux	59037			
Autres créances clients	153730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10557			
T. V. A.	34273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3303			
Charges constatées d’avance	14153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277931	275552	2378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293307	293307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434790	102726	157752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122229	122229		
Personnel et comptes rattachés	36022	36022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16210	16210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32634	32634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6370	6370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236	236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350	1350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14176	14176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	957324	625260	157752	174312
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14377			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31073			
Location, charges locatives et de copropriété	14218			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211712			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12325			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12325			
Montant de la TVA. collectée	71354			
Total TVA. déductible sur biens et services	75045			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9