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BILAN TRACE & GO 2021 Siren 450907845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32902	32902		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				118500
Terrains	55326	51356	3970	5689
Constructions	318048	285312	32735	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	958737	287063	671674	111225
Autres immobilisations corporelles	324112	257546	66566	64522
Immobilisations en cours				2833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	980		980	
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	1690194	914179	776015	302769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94051		94051	30667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1674
Clients et comptes rattachés	501488		501488	350792
Autres créances	204781		204781	373394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475613		475613	151566
Charges constatées d’avance	5874		5874	8456
TOTAL (II)	1281807		1281807	916547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2972001	914179	2057821	1219316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321351		308697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239774		212654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47573		47573	
TOTAL (I)	663697		623924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659910		69153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490679		320772	
Dettes fiscales et sociales	203675		169769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550		470	
Produits constatés d’avance (2)	39310		35228	
TOTAL (IV)	1394124		595392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057821		1219316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				24000
Production vendue services	2645866	15047	2660913	2102893
Chiffres d’affaires nets	2645866	15047	2660913	2126893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35474	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69592	9224
Autres produits			13	2993
Total des produits d’exploitation (I)			2765992	2139111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273749	6047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63384	11591
Autres achats et charges externes			1568132	1369307
Impôts, taxes et versements assimilés			45130	61069
Salaires et traitements			319396	267040
Charges sociales			92841	82757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133586	48629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67569	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2437020	1846460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328972	292651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2019	5327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2019	5327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2499	256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2499	256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-480	5070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328492	297721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	895		1112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895		1112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-895		-1112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87823		83955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2768011		2144437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2528236		1931784	
BENEFICE OU PERTE	239774		212654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151402		
Total Immobilisations corporelles		931959		883723
Total Immobilisations financières				1070
Total Général		1083361		884793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			118500	32902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		159460		1656222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1070
Total Général		159460	118500	1690194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32902			32902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747691	133586		881277
AMORTISSEMENTS Total Général	780593	133586		914179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47573
Total Provisions réglementées	47573			47573
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67559		67559	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67559		67559	
TOTAL GENERAL	115132		67559	47573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	501488	501488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100157	100157		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25375	25375		
Divers				
Groupe et associés	79248		79248	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5874	5874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712232	632984	79248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659910	120278	427253	112378
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490679	490679		
Personnel et comptes rattachés	69132	69132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36103	36103		
Impôts sur les bénéfices	8366	8366		
T.V.A.	83308	83308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6766	6766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39310	39310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394124	854493	427253	112378
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel