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BILAN TRACE & GO 2020 Siren 450907845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32902	32902		1245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	118500		118500	
Terrains	55326	49637	5689	7408
Constructions	281348	281348		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303034	191809	111225	101831
Autres immobilisations corporelles	289419	224897	64522	75481
Immobilisations en cours	2833		2833	7650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1083362	780593	302769	193616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30667		30667	42258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1674		1674	
Clients et comptes rattachés	418351	67559	350792	412532
Autres créances	373394		373394	621034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151566		151566	60457
Charges constatées d’avance	8455		8456	7209
TOTAL (II)	984107	67559	916547	1143490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2067468	848152	1219316	1337106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308697		275000	
Report à nouveau			8279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212654		275418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47573		47573	
TOTAL (I)	623924		661270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69153		35528	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320772		423732	
Dettes fiscales et sociales	169769		175680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	470		470	
Produits constatés d’avance (2)	35228		40426	
TOTAL (IV)	595392		675836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219316		1337106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24000		24000	12000
Production vendue services	2088987	13906	2102893	2262158
Chiffres d’affaires nets	2112987	13906	2126893	2274158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9224	18815
Autres produits			2993	14
Total des produits d’exploitation (I)			2139111	2292987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6047	6833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11591	5706
Autres achats et charges externes			1369307	1458442
Impôts, taxes et versements assimilés			61069	63221
Salaires et traitements			267040	255122
Charges sociales			82757	81644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48629	39716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1846460	1910702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292651	382285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5327	8256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5327	8256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5070	7798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297721	390082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1112		1288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1112		6282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1112		-6282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83955		108382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144437		2301243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1931784		2025825	
BENEFICE OU PERTE	212654		275418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32902		118500
Total Immobilisations corporelles		919603		46933
Total Immobilisations financières				
Total Général		952505		165433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7650	26926	931959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7650	26926	1083361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31657	1245		32902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727233	47384	26926	747691
AMORTISSEMENTS Total Général	758890	48629	26926	780593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47573
Total Provisions réglementées	47573			47573
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67559			67559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67559			67559
TOTAL GENERAL	115132			115132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81071		81071	
Autres créances clients	337280	337280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24427	24427		
T. V. A.	50876	50876		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20220	20220		
Divers				
Groupe et associés	277229	277229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642	642		
Charges constatées d’avance	8455	8455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800200	719129	81071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69153	35449	33705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320772	320772		
Personnel et comptes rattachés	61625	61625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37418	37418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65942	65942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4784	4784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470	470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35228	35228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	595393	561688	33705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel