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BILAN TRACE & GO 2017 Siren 450907845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24780	24780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55326	44481	10845	
Constructions	281348	281348		525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246499	191288	55211	49579
Autres immobilisations corporelles	227504	165634	61870	71611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	835457	707530	127926	121714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47221		47221	52359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	960288		960288	777236
Autres créances	231267		231267	71728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174361		174361	68510
Charges constatées d’avance	2516		2516	2795
TOTAL (II)	1415653		1415653	972628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2251110	707530	1543579	1094342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275000			
Report à nouveau	25000		-27630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183265		332629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34102		25577	
TOTAL (I)	572367		380576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112688		152342	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473838		245229	
Dettes fiscales et sociales	282188		313813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70498		650	
Produits constatés d’avance (2)	32000			
TOTAL (IV)	971212		713766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543579		1094342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19410		19410	4725
Production vendue services	1910133		1910133	1993893
Chiffres d’affaires nets	1929543		1929543	1998618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-5627	45292
Autres produits			26	22
Total des produits d’exploitation (I)			1923941	2043932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17612	19271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5138	1832
Autres achats et charges externes			1245009	1122176
Impôts, taxes et versements assimilés			59925	60071
Salaires et traitements			233428	248451
Charges sociales			72347	76536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22962	19479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	598
Total des charges d’exploitation (II) 			1656508	1548412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267433	495520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1179	2706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1179	2706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1179	-2706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266254	492814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8526		8526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10323		8905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10323		-8705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72666		151479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923941		2044132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1740676		1711502	
BENEFICE OU PERTE	183265		332629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24780		
Total Immobilisations corporelles		781503		29174
Total Immobilisations financières				
Total Général		806283		29174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				810677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				835457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24780			24780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659788	22962		682750
AMORTISSEMENTS Total Général	684568	22962		707530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34102
Total Provisions réglementées	25577	8526		34102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25577	8526		34102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	960288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16			
Impôts sur les bénéfices	90754			
T. V. A.	90412			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48345			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1740			
Charges constatées d’avance	2516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194071	1194071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112688	40054	72634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473838	473838		
Personnel et comptes rattachés	50886	50886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54357	54357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173504	173504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3441	3441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70498	70498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32000	32000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	971212	898578	72634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel