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BILAN TECHNIQUES D'AMENAGEMENT MODERNE 2021 Siren 450984570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14331	14331		536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101115	68916	32199	42311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174699	150596	24103	39535
Autres immobilisations corporelles	236441	189321	47120	55894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22870		22870	22870
TOTAL (I)	549455	423163	126291	161145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238708		238708	56438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21671		21671	9249
Clients et comptes rattachés	1582198	108891	1473307	2198075
Autres créances	73653		73653	108653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40157		40157	40157
Disponibilités	75243		75243	316479
Charges constatées d’avance	53006		53006	61634
TOTAL (II)	2084636	108891	1975745	2790684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2634091	532055	2102036	2951830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341416		367397	
Report à nouveau	972946		972946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-537699		9822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051662		1625165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62500		62500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62500		62500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70144		90605	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406755		525614	
Dettes fiscales et sociales	250884		387855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260091		260091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	987874		1264165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2102036		2951830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4226893		4226893	6021909
Production vendue services	12856		12856	16140
Chiffres d’affaires nets	4239748		4239748	6038049
				
Production stockée				-24545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46278	57481
Autres produits			40	1491
Total des produits d’exploitation (I)			4290488	6072477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1899980	2214909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182270	8362
Autres achats et charges externes			1730002	2291110
Impôts, taxes et versements assimilés			39490	68446
Salaires et traitements			743772	788303
Charges sociales			564092	538646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45597	74172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			788	52817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4841881	6036779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-551393	35698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394	-528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-551788	35169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		11188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		72917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		85105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1972		12057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8940		58630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10912		79786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14088		5319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4315488		6157582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4853187		6147760	
BENEFICE OU PERTE	-537699		9822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14331		
Total Immobilisations corporelles		542445		19684
Total Immobilisations financières		22870		
Total Général		579646		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13795	536		14331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404706	45061	40934	408833
AMORTISSEMENTS Total Général	418500	45597	40934	423163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62500
Total Provisions pour risques et charges	62500			62500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115142	788	7038	108891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115142	788	7038	108891
TOTAL GENERAL	177642	788	7038	171391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		788	7038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22870	22870		
Clients douteux ou litigieux	395497	395497		
Autres créances clients	1186701	1186701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3712	3712		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1551	1551		
Impôts sur les bénéfices	23001	23001		
T. V. A.	23432	23432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5976	5976		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15982	15982		
Charges constatées d’avance	53006	53006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731727	1731727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70144	20561	49583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406755	406755		
Personnel et comptes rattachés	204	204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58254	58254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178148	178148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4278	4278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260091	260091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987874	938291	49583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel