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BILAN TECHNIQUES D'AMENAGEMENT MODERNE 2018 Siren 450984570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12591	12591		432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101115	38580	62535	72647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131624	97779	33845	39528
Autres immobilisations corporelles	482411	313215	169196	120128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22870		22870	22870
TOTAL (I)	750610	462165	288446	255605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55048		55048	50008
En cours de production de biens	78627		78627	474295
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18119		18119	57410
Clients et comptes rattachés	2589691	153027	2436664	1361995
Autres créances	64293		64293	241501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40157		40157	40157
Disponibilités	526585		526585	810548
Charges constatées d’avance	48962		48962	2706
TOTAL (II)	3421483	153027	3268456	3038621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4172093	615192	3556901	3294226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133608		155514	
Report à nouveau	972946		972946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264913		148094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1646467		1551554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383409		80773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47370		1409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941612		1043922	
Dettes fiscales et sociales	455482		616567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1847934		1742672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3556901		3294226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1818824		1718165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9465473		9465473	7952455
Production vendue services	14257		14257	18430
Chiffres d’affaires nets	9479729		9479729	7970884
				
Production stockée			-395668	281249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17415	17130
Autres produits			1053	38
Total des produits d’exploitation (I)			9102531	8269300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3709036	3411459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5040	77594
Autres achats et charges externes			3144039	2772038
Impôts, taxes et versements assimilés			80350	60169
Salaires et traitements			938969	900299
Charges sociales			666082	651419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80637	71210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54300	90299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62500	
Autres charges			139	17330
Total des charges d’exploitation (II) 			8731012	8051817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371519	217484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	1670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	1670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1132	-1670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370387	215813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2767		2029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3284		14029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12337		4728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12337		10628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9053		3401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96420		71120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9105816		8283329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8840902		8135235	
BENEFICE OU PERTE	264913		148094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17415		17130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12591		
Total Immobilisations corporelles		605350		113477
Total Immobilisations financières		22870		
Total Général		640810		113477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3678	715150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22870
Total Général			3678	750610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12159	432		12591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373047	80205	3678	449574
AMORTISSEMENTS Total Général	385205	80637	3678	462165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62500
Total Provisions pour risques et charges		62500		62500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98727	54300		153027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98727	54300		153027
TOTAL GENERAL	98727	116800		215527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22870	22870		
Clients douteux ou litigieux	183633	183633		
Autres créances clients	2406059	2406059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4115	4115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5758	5758		
T. V. A.	48580	48580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5840	5840		
Charges constatées d’avance	48962	48962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2725816	2725816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312000	312000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71409	42299	29110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941612	941612		
Personnel et comptes rattachés	12601	12601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76908	76908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351664	351664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14309	14309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47370	47370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20060	20060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1847934	1818824	29110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2507462		2153343	
Location, charges locatives et de copropriété	123223		138045	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28492		21063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	484862		459587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3144039		2772038	
Taxe professionnelle	34689		20274	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45661		39895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80350		60169	
Montant de la TVA. collectée	1674431		1891302	
Total TVA. déductible sur biens et services	838764		785211	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23