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BILAN SOCIETE DE CALORIFUGE ET D'ECHAFAUDAGE 2013 Siren 450995923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378	378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97595	93582	4012	2389
Autres immobilisations corporelles	35694	3034	32659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	7780
TOTAL (I)	144667	96995	47671	10170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28716		28716	40777
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20300
Clients et comptes rattachés	262345		262345	317018
Autres créances	22325		22325	6179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29999		29999	
Disponibilités	100827		100827	10763
Charges constatées d’avance	1474		1474	110
TOTAL (II)	445688		445688	395149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590355	96995	493360	405320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127281		117625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35314		9655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182395		147081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3477	
TOTAL (III)			3477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33197		22687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136644		82423	
Dettes fiscales et sociales	100294		102054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40828		47596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310964		254761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493360		405320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277767		232073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	910098		910098	1057605
Chiffres d’affaires nets	910098		910098	1057605
				
Production stockée			-12061	16715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25586	10339
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			923625	1084668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75612	132327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373447	495284
Impôts, taxes et versements assimilés			16100	17142
Salaires et traitements			251998	260674
Charges sociales			154648	154378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3863	1799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3477
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			875673	1065088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47952	19580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	11082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6781	109
Total des produits financiers (V)			6923	11192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			465	623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6458	10568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54410	30149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10006		15382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10006		46440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10006		-13250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9090		7243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930549		1129050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895234		1119394	
BENEFICE OU PERTE	35314		9655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19669		15310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12109		5230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1372		1569	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378		
Total Immobilisations corporelles		95632		38146
Total Immobilisations financières		7780		11000
Total Général		103790		49146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			489	133289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7780	11000
Total Général			8269	144667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378			378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93242	3863	489	96617
AMORTISSEMENTS Total Général	93620	3863	489	96995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3477		3477	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	13477		13477	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13606			
Charges constatées d’avance	1474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	297144	286644	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136644	136644		
Personnel et comptes rattachés	1575	1575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55653	55653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42313	42313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16333	16333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24495	24495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277767	277767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	76063		2551	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49093		17332	
Location, charges locatives et de copropriété	130044		143510	
Personnel extérieur à l’entreprise	73939		218210	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19823		21942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100547		94288	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373447		495284	
Taxe professionnelle	4808		7157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11292		9985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16100		17142	
Montant de la TVA. collectée	175751		213764	
Total TVA. déductible sur biens et services	87067		118819	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	8		8